重慶再升科技股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
重慶再升科技股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告 證券簡稱：再升科技 公告編號：臨2018-039本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和上市公司臨時公告格式指引第十六號的要求，現(xiàn)將公司2017年募集資金存放與實際使用情況報告如下：一、募集資金基本情況（一）實際募集資金金額、資金到賬時間1、首次公開發(fā)行股票經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2015]21號文《關(guān)于核準重慶再升科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，由主承銷商齊魯證券有限公司（現(xiàn)已更名為中泰證券股份有限公司，以下簡稱“中泰證券”）采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上按市值申購向投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，本公司于2015年1月在上海證券交易所公開發(fā)行1,700萬股A股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格7.90元/股，募集資金總額人民幣134,300,000.00元，扣除本次發(fā)行費用人民幣30,194,500.00元（不含稅），募集資金凈額為人民幣104,105,500.00元。上述資金于2015年1月19日全部到位，已經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了天職業(yè)字[2015]1108號《驗資報告》。2、2015年度非公開發(fā)行股票經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2016]507號文《關(guān)于核準重慶再升科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準，由主承銷商西南證券股份有限公司（以下簡稱“西南證券”）采用詢價方式，本公司于2016年5月非公開發(fā)行2,592.33萬股有限售條件流通股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為30.00元/股，募集資金總額人民幣777,699,000.00元，扣除本次發(fā)行費用21,091,809.72元（不含稅），募集資金凈額為756,607,190.28元。上述資金于2016年5月3日全部到位，已經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了天職業(yè)字[2016]11545號《驗資報告》。（二）本年度使用金額及年末余額1、首次公開發(fā)行股票截止2017年12月31日，公司IPO募投項目累計投入97,173,346.14元，其中，以前年度使用82,311,508.82元，本年度使用14,861,837.32元；募集資金余額為7,798,259.51元。2、2015年度非公開發(fā)行股票截止2017年12月31日，公司2015年度非公開發(fā)行股票募投項目累計投入274,760,851.69元（含前期置換55,824,500.00元），其中，以前年度使用183,537,381.85元，本年度使用91,223,469.84元,購買銀行理財產(chǎn)品87,000,000.00元，閑置募集資金暫時補充流動資金100,000,000.00元，理財產(chǎn)品累計收益20,363,410.28元，其中以前年度實現(xiàn)收益6,111,413.25元，本年實現(xiàn)收益14,251,997.03元，募集資金余額為317,851,560.34元。二、募集資金管理情況（一）募集資金管理制度情況本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求，結(jié)合公司實際情況，制定《重慶再升科技股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“管理制度”)，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進行了規(guī)定。根據(jù)《管理制度》要求，本公司董事會批準開設了募集資金銀行專項賬戶，僅用于本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。（二）募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議情況根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，2015年2月，本公司會同中泰證券分別與中國建設銀行股份有限公司重慶渝北支行、重慶銀行股份有限公司文化宮支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”），《三方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。本公司于2015年12月4日發(fā)布了《關(guān)于變更保薦機構(gòu)及保薦代表人的公告》（公告編號：臨2015-077），就西南證券承接本公司首次公開發(fā)行股票持續(xù)督導工作做了說明。公司會同保薦機構(gòu)西南證券分別與中國建設銀行股份有限公司重慶渝北支行、重慶銀行股份有限公司文化宮支行重新簽訂了《三方監(jiān)管協(xié)議》，《三方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。2016年5月，本公司會同西南證券與招商銀行股份有限公司重慶渝北支行簽訂了《2015年度非公開發(fā)行募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”），同時，公司會同全資子公司宣漢正原微玻纖有限公司（以下簡稱“宣漢正原”）、西南證券分別與中國建設銀行股份有限公司重慶渝北支行、招商銀行股份有限公司重慶渝北支行、平安銀行股份有限公司重慶新牌坊支行簽訂了《2015年度非公開發(fā)行募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“四方監(jiān)管協(xié)議”）。上述《三方監(jiān)管協(xié)議》和《四方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。本公司于2017年3月1日發(fā)布了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的公告》（公告編號：臨 2017-010），就變更“高比表面積電池隔膜建設項目”實施主體和實施地點做了說明。公司會同全資子公司重慶造紙工業(yè)研究設計院有限責任公司（以下簡稱“重慶紙研院”）及保薦機構(gòu)西南證券與招商銀行股份有限公司重慶渝北支行簽訂了《2015年度非公開發(fā)行募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“四方監(jiān)管協(xié)議”）。上述《四方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。同時，項目變更前公司會同全資子公司宣漢正原及保薦機構(gòu)西南證券與招商銀行股份有限公司重慶渝北支行簽訂的《2015年度非公開發(fā)行募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。本公司于2017年6月24日發(fā)布了《關(guān)于注銷部分募集資金專戶的公告》（公告編號：臨 2017-063），就注銷在重慶銀行股份有限公司文化宮支行及招商銀行股份有限公司重慶渝北支行開設的募集資金專用賬戶做了說明。相關(guān)募集資金專用賬戶注銷后，公司及西南證券與重慶銀行股份有限公司文化宮支行、招商銀行股份有限公司重慶渝北支行簽署的《三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。本公司于2017年7月4日發(fā)布了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》（公告編號：臨 2017-068），就變更“高效無機真空絕熱板衍生品建設項目”實施主體和實施地點做了說明。公司會同保薦機構(gòu)西南證券與平安銀行股份有限公司重慶新牌坊支行共同訂立簽訂了《2015年度非公開發(fā)行募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。上述《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。同時，項目變更前公司會同全資子公司宣漢正原、保薦機構(gòu)西南證券與平安銀行股份有限公司重慶新牌坊支行簽訂的《2015年度非公開發(fā)行募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。本公司于2017年8月4日發(fā)布了《關(guān)于變更保薦機構(gòu)及保薦代表人的公告》（公告編號：臨2017-094），就興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”）承接本公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦工作及股票上市后的持續(xù)督導工作做了說明。公司會同保薦機構(gòu)興業(yè)證券分別與中國建設銀行股份有限公司重慶渝北支行、平安銀行股份有限公司重慶分行重新簽訂了《三方監(jiān)管協(xié)議》，同時，公司、公司全資子公司重慶紙研院及保薦機構(gòu)興業(yè)證券與招商銀行股份有限公司重慶渝北支行簽訂了《四方監(jiān)管協(xié)議》，公司、公司全資子公司宣漢正原及保薦機構(gòu)興業(yè)證券與中國建設銀行股份有限公司重慶渝北支行簽訂了《四方監(jiān)管協(xié)議》。上述《三方監(jiān)管協(xié)議》和《四方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至2017年12月31日，協(xié)議各方均按照相關(guān)《三方監(jiān)管協(xié)議》及《四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行相關(guān)職責。（三）募集資金專戶存儲情況1、截至2017年12月31日，首次公開發(fā)行股票募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：（單位：人民幣元）公式注1、募集資金初始存放金額為募集資金總額扣減保薦承銷費用，但尚未扣除其他發(fā)行費用的余額。注2、公司在重慶銀行股份有限公司文化宮支行開設的募集資金專用賬戶內(nèi)的資金，已按規(guī)定全部投入公司募投項目“年產(chǎn)5000噸高效節(jié)能真空絕熱板芯材產(chǎn)業(yè)化項目”和“潔凈與環(huán)保技術(shù)研發(fā)測試中心建設項目”，專戶余額為0。截止本報告日上述募投項目“年產(chǎn)5000噸高效節(jié)能真空絕熱板芯材產(chǎn)業(yè)化項目”已完成，“潔凈與環(huán)保技術(shù)研發(fā)測試中心建設項目”還未實施完成，不足部分由公司自有資金解決。鑒于該募集資金專戶將不再使用，為減少管理成本，公司辦理了募集資金專用賬戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專用賬戶注銷后，公司、西南證券與重慶銀行股份有限公司文化宮支行簽署的《三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。注3、報告期內(nèi)資金使用情況如下：（單位：人民幣元）公式2、截至2017年12月31日，2015年度非公開發(fā)行股票募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：（單位：人民幣元）公式注1、本公司2015年度非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣756,607,190.28元，募集資金初始存放金額756,567,605.00元，二者相差39,585.28元，主要系保薦承銷費的可抵扣進項稅人民幣1,196,116.70元與支付的其他發(fā)行費用人民幣1,156,531.42元（不含稅）之間差額，本公司已于2016年9月以自有資金補齊該差額。注2、本公司第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議和2017年第一次臨時股東大會分別審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》，公司2015年度非公開發(fā)行募投項目“高比表面積電池隔膜建設項目”實施主體由宣漢正原變更為重慶紙研院，具體詳見本報告“三、本年度募集資金的實際使用情況”之“（一）募集資金投資項目變更情況”。 2017年3月，重慶紙研院在招商銀行股份有限公司重慶渝北支行開設募集資金專戶，該項目對應募集資金分批從初始存放銀行轉(zhuǎn)移到新開設賬戶。注3、公司在招商銀行股份有限公司重慶渝北支行開設的募集資金專用賬戶內(nèi)的資金，已按規(guī)定全部用于補充流動資金，專戶余額為0。鑒于該募集資金專戶將不再使用，為減少管理成本，公司辦理了募集資金專用賬戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專用賬戶注銷后，公司、西南證券與招商銀行股份有限公司重慶渝北支行簽署的《三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。注4：本公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議和2017年第三次臨時股東大會分別審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》，公司2015年度非公開發(fā)行募投項目“高效無機真空絕熱板衍生品建設項目”實施主體由宣漢正原變更為公司直接實施。具體詳見本報告“三、本年度募集資金的實際使用情況”之“（一）募集資金投資項目變更情況”。2017年7月，公司在平安銀行股份有限公司重慶新牌坊支行開設募集資金專戶，該項目對應募集資金從初始存放銀行轉(zhuǎn)移到新開設賬戶。注5、報告期內(nèi)資金使用情況如下：（單位：人民幣元）公式三、本年度募集資金的實際使用情況本公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表詳見本報告附件一；2015年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表詳見本報告附件二。募集資金使用情況對照表相關(guān)說明如下：（一）募集資金投資項目變更情況截止2017年12月31日，公司變更了首次公開發(fā)行募投項目 “年產(chǎn)5000噸高效節(jié)能真空絕熱板芯材產(chǎn)業(yè)化項目”和2015年度非公開發(fā)行募投項目 “高比表面積電池隔膜建設項目” “高效無機真空絕熱板衍生品建設項目”的實施主體和實施地點。1、公司將“年產(chǎn)5000噸高效節(jié)能真空絕熱板芯材產(chǎn)業(yè)化項目”實施主體由本公司變更為全資子公司宣漢正原，實施地點由重慶市渝北區(qū)回興街道兩港大道197號變更為全資子公司宣漢正原微玻纖有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)（所在地為達州市宣漢縣普光工業(yè)園區(qū)）。公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議和2014年年度股東大會分別審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司保薦機構(gòu)中泰證券對此出具了核查意見，均同意將募投項目“年產(chǎn)5000噸高效節(jié)能真空絕熱板芯材產(chǎn)業(yè)化項目”變更實施主體和實施地點。2、公司將“高比表面積電池隔膜建設項目”實施主體由全資子公司宣漢正原變更為重慶紙研院，實施地點由宣漢縣土主鎮(zhèn)廟潭村四社（普光工業(yè)園區(qū)）CB(53)-2015-34 號宗地變更為重慶市南岸區(qū)薔薇路 26 號（重慶紙研院現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)）。公司第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議和 2017 年第一次臨時股東大會分別審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司保薦機構(gòu)西南證券對此出具了核查意見，均同意將募投項目“高比表面積電池隔膜建設項目”變更實施主體和實施地點。3、公司將“高效無機真空絕熱板衍生品建設項目”實施地點由宣漢縣土主鎮(zhèn)廟潭村四社（普光工業(yè)園區(qū)）CB(53)-2015-34號地塊變更為宣漢縣土主鎮(zhèn)廟潭村（普光工業(yè)園區(qū)） CB(53)-2016-27 號地塊。公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議分別審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司保薦機構(gòu)西南證券對此出具了核查意見，均同意將募投項目“高效無機真空絕熱板衍生品建設項目”變更實施地點。4、公司將“高效無機真空絕熱板衍生品建設項目”實施主體由全資子公司宣漢正原變更為公司直接實施，實施地點由宣漢縣土主鎮(zhèn)廟潭村（普光工業(yè)園區(qū)）CB(53)-2016-27 號地塊變更為重慶市渝北區(qū)回興街道兩路組團 GA 標準分區(qū)Ga21-1/02 號。公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議和2017年第三次臨時股東大會分別審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司保薦機構(gòu)對此出具了核查意見，均同意將募投項目“高效無機真空絕熱板衍生品建設項目”變更實施主體和實施地點。（二）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況2017年2月28日，公司第二屆董事會第二十七次會議、公司第二屆監(jiān)事會第十八次會議分別審議并通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的.議案》。根據(jù)該議案，公司以不超過人民幣10,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司保薦機構(gòu)西南證券對此出具了核查意見，均同意公司以不超過人民幣10,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。（三）自籌資金預先投入募集資金投資項目及置換情況為保證募投項目的順利進行，2015年度非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司根據(jù)項目進展的實際情況以自籌資金預先投入募投項目。2016年5月30日，公司第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司使用本次非公開發(fā)行募集資金人民幣5,582.45萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。公司獨立董事發(fā)表獨立意見，公司此次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金符合公司發(fā)展的需要和維護全體股東利益的需要，履行了必要的程序，置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》等制度的規(guī)定。本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司及全體股東的利益。同意公司使用本次非公開發(fā)行募集資金人民幣5,582.45萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。保薦機構(gòu)西南證券出具了專項核查意見，再升科技以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序。本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在損害股東利益的情形。同意再升科技本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項。截至2017年12月31日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為5,582.45萬元，用募集資金置換自籌資金金額為5,582.45萬元，具體情況如下：（單位：人民幣萬元）公式上述自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況，已經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）專項鑒證，并出具了天職業(yè)字[2016]12291號《以自籌資金預先投入募集資金投資項目鑒證報告》。（四）用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況2016年6月22日，公司第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議分別審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。根據(jù)議案，公司為提高閑置募集資金的收益和使用效率，在確保不影響公司募集資金正常使用的情況下，擬使用不超過人民幣56,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于結(jié)構(gòu)性存款以及購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，授權(quán)公司管理層負責具體實施，資金可以在股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。2016年7月11日，公司2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事發(fā)表獨立意見，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，履行了必要審批程序；本次使用閑置募集資金用于結(jié)構(gòu)性存款以及購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產(chǎn)品，是在保障公司募投項目正常進度的情況下實施的，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。公司獨立董事一致同意：公司自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用不超過56,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。保薦機構(gòu)西南證券出具了專項核查意見，公司本次對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響募集資金投資項目的正常實施，與募集資金投資項目的實施計劃沒有抵觸，不存在變相改變募集資金用途的情形；公司本次對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理有利于提高資金使用效率，增加資金投資收益；公司本次對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨立董事發(fā)表同意意見，履行了必要的內(nèi)部決策程序，尚需提交股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司本次使用閑置募集資金用于現(xiàn)金管理無異議。2017年6月1日，公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議分別審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。根據(jù)議案，公司為提高閑置募集資金的收益和使用效率，在確保不影響公司募集資金正常使用的情況下，擬使用不超過人民幣45,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于結(jié)構(gòu)性存款以及購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產(chǎn)品， 在上述額度內(nèi)，授權(quán)公司管理層負責具體實施，資金可以在董事會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。公司獨立董事發(fā)表獨立意見，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，履行了必要審批程序；本次使用閑置募集資金用于結(jié)構(gòu)性存款以及購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產(chǎn)品，是在保障公司募投項目正常進度的情況下實施的，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。公司獨立董事一致同意：公司自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用不超過45,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。截至2017年12月31日，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理取得投資理財收益合計人民幣金額為1,425.20萬元，正在進行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為8,700.00萬元。具體情況如下：公式（五）超募資金使用情況公司不存在超募資金。（六）節(jié)余募集資金使用情況。公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。（七）募集資金使用的其他情況公司利用其他募投項目閑置募集資金1,500.00萬元補充“年產(chǎn)5000噸高效節(jié)能真空絕熱板芯材產(chǎn)業(yè)化項目”募集資金。公司“年產(chǎn)5000噸高效節(jié)能芯材產(chǎn)業(yè)化項目”實施進度較快，擬使用募集資金金額不足，而“新型高效空氣濾料擴建項目”由于實施進度原因，擬使用募集資金閑置較多，為順利推進“年產(chǎn)5000噸高效節(jié)能芯材產(chǎn)業(yè)化項目”實施，提高企業(yè)募集資金使用效益，避免募集資金閑置增加企業(yè)財務成本及影響整體募集資金項目建設進程。公司擬從“新型高效空氣濾料擴建項目”募集資金提取1,500.00萬元用于“年產(chǎn)5000噸高效節(jié)能真空絕熱板芯材產(chǎn)業(yè)化項目”的建設�！靶滦透咝Э諝鉃V料擴建項目”今后實施過程中募集資金不足時由公司自有資金進行補充。公司第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議和2015年第二次臨時股東大會分別審議通過了《關(guān)于利用其他募投項目閑置募集資金補充“年產(chǎn)5000噸高效節(jié)能真空絕熱板芯材產(chǎn)業(yè)化項目”募集資金的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司保薦機構(gòu)中泰證券對此出具了核查意見，均同意公司從“新型高效空氣濾料擴建項目”募集資金提取1,500.00萬元用于“年產(chǎn)5000噸高效節(jié)能真空絕熱板芯材產(chǎn)業(yè)化項目”的建設，“新型高效空氣濾料擴建項目”今后實施過程中募集資金不足時由公司自有資金進行補充。四、變更募投項目的資金使用情況（一）變更募集資金投資項目情況本年度，本公司募集資金實際投資項目未發(fā)生變更。（二）募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況本年度，本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。五、募集資金使用及披露中存在的問題本公司董事會認為本公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和上市公司臨時公告格式指引第十六號的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。六、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結(jié)論性意見經(jīng)核查，保薦機構(gòu)興業(yè)證券認為：再升科技2017年度募集資金存放和使用遵守了中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定以及公司募集資金管理制度，有效執(zhí)行了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，亦不存在違規(guī)使用募集資金的情形。七、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況本公司存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況，具體情況見本專項報告之“一、募集資金基本情況”。附件一：首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表附件二：2015年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表重慶再升科技股份有限公司二○一八年四月二十日附件一：首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表重慶再升科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表截止日期：2017年12月31日編制單位：重慶再升科技股份有限公司金額單位（萬元）公式注1：公司實際募集資金較計劃募集資金略有減少，故對潔凈與環(huán)保技術(shù)研發(fā)測試中心建設項目投資金額進行了調(diào)整；新型高效空氣濾料擴建項目與年產(chǎn)5000噸高效節(jié)能真空絕熱板芯材產(chǎn)業(yè)化項目投資金額變動原因詳見本專項報告三之說明（七）。注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。注3：由于公司IPO募投項目預計投資總額1.77億元，實際募集資金不足，在公司自有資金有限情況下，結(jié)合公司自身實際情況，合理安排資金和人員，先期投建真空絕熱板芯材和潔凈環(huán)保技術(shù)研發(fā)測試中心建設項目；由于本次新型濾料募投項目旨在提升生產(chǎn)線工藝技術(shù)，更新設備功能，要求配套設備自動程度更高，因此制作難度加大，時間周期更長；同時，新生產(chǎn)線還要結(jié)合目前國內(nèi)國外技術(shù)現(xiàn)狀，加強技術(shù)交流，在設計、論證周期上更長，而在無成套設備可采購的情況下，公司不簡單做復制加工。目前，該項目已部分完工，公司按計劃正在穩(wěn)步推進該項目建設。注4：年產(chǎn)5000噸高效節(jié)能真空絕熱板芯材產(chǎn)業(yè)化項目于2017年9月已建設完工，設備尚需進一步調(diào)試，產(chǎn)能正在逐步釋放。附件二：2015年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表重慶再升科技股份有限公司2015年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表截止日期：2017年12月31日編制單位：重慶再升科技股份有限公司金額單位（萬元）公式注1：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。注2：高性能玻璃微纖維建設項目以擴建現(xiàn)有廠房和新建廠房兩種方式分兩期投入建設。擴建現(xiàn)有廠房建設項目部分已投入生產(chǎn)，效果良好；新建廠房建設項目部分，目前正在進行廠房建設，同時進行生產(chǎn)線前期設計、論證，已簽訂部分生產(chǎn)線合同。注3：“高效無機真空絕熱板衍生品建設項目”已變更實施主體和實施地點，提請變更前原宣漢土主鎮(zhèn)廟潭村土地款由自有資金退回公司募集資金專用賬戶，退回金額 709.46 萬元；注4：“高比表面積電池隔膜建設項目”已變更實施主體和實施地點，提請變更前原宣漢土主鎮(zhèn)廟潭村土地款由自有資金退回公司募集資金專用賬戶，退回金額367.97 萬元。截止本報告出具日，“高比表面積電池隔膜建設項目”在重慶紙研院現(xiàn)有廠房基礎上已加快建設速度，預計2018年初部分產(chǎn)能將實現(xiàn)投產(chǎn)。【重慶再升科技股份有限公司公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告】相關(guān)文章：
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