重慶秦安機電股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
重慶秦安機電股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告 證券代碼：603758 證券簡稱：秦安股份 公告編號：2018-009重慶秦安機電股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司2017年年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：一、募集資金基本情況（一）募集資金金額及到賬時間經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)重慶秦安機電股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕582號）核準(zhǔn)，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣10.80元。本次募集資金總額為648,000,000元，扣除發(fā)行費用人民幣34,660,797.05元后，募集資金凈額為613,339,202.95元。上述募集資金已于2017年5月11日存入本公司募集資金專戶，總金額為人民幣622,483,000.00元（其中包括當(dāng)時尚未支付的除承銷費、保薦費外的其他發(fā)行費用 9,143,797.05元）。該筆募集資金已經(jīng)天健會計師事務(wù)（特殊普通合伙）審驗并出具天健驗[2017]11-9號驗資報告。（二）募集資金使用情況及余額截至2017年12月31日，公司本報告期已累計使用募集資金人民幣54,270.38萬元。其中，募集資金置換以自籌資金預(yù)先投入募投項目的投資金額45,310.92萬元；募投項目支出8,959.46萬元。截至2017年12月31日，公司募集資金專戶余額為人民幣7,082.60萬元（包含扣除手續(xù)費后的利息收入凈額19.06萬元）,募集資金凈額為7,063.54萬元。二、募集資金管理情況(一) 《募集資金管理制度》的制定與執(zhí)行情況為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存放、使用、投向變更、監(jiān)督管理等方面均作出了具體明確的規(guī)定。公司始終嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理制度》規(guī)定的情形。(二) 募集資金的存儲情況截至2017年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：單位：人民幣元■(三) 募集資金專戶存儲三方監(jiān)管情況根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公司于2017年5月12日與本次發(fā)行保薦機構(gòu)長城證券股份有限公司、開戶行招商銀行重慶高新區(qū)支行和建設(shè)銀行重慶楊家坪支行科城分理處分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至2017年12月31日，公司不存在違反三方監(jiān)管協(xié)議、變更募集資金用途和控股股東、實際控制人占用或挪用募集資金等問題。協(xié)議各方均按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》約定行使權(quán)利和履行義務(wù)。三、本報告期募集資金的實際使用情況(一) 募集資金實際使用情況截至2017年12月31日，公司募集資金投資項目累計使用募集資金人民幣54,270.38萬元，募集資金實際使用情況詳見本報告附表1。(二) 以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目之自籌資金的情況2017年5月24日，公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金45,310.92萬元。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況進(jìn)行了專項審核，并出具了《關(guān)于重慶秦安機電股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2017]11-218號），并經(jīng)公司獨立董事發(fā)表獨立意見、保薦機構(gòu)長城證券發(fā)表核查意見。2017年5月，公司已對募投項目先期投入的自籌資金共計人民幣45,310.92萬元用募集資金進(jìn)行了置換。（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況無。（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況無。（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況無。（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況無。（七）節(jié)余募集資金使用情況無。（八）募集資金使用的其他情況無。四、變更募投項目的資金使用情況無。五、募集資金使用及披露中存在的問題公司已及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了相關(guān)信息，不存在募集資金使用和管理違規(guī)的情形。六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：秦安股份董事會編制的2017年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了秦安股份募集資金2017年度實際存放與使用情況。七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見。保薦機構(gòu)認(rèn)為：秦安股份2017年度募集資金存放和使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)和文件的.規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。八、公司存在兩次以上融資且當(dāng)年分別存在募集資金運用的，應(yīng)在專項報告分別說明。無。九、上網(wǎng)披露的公告附件（一）保薦人對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；（二）會計師事務(wù)所對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。特此公告。重慶秦安機電股份有限公司董事會2018年 月 日附表1：募集資金使用情況對照表附表1：募集資金使用情況對照表編制單位：重慶秦安機電股份有限公司 單位：人民幣萬元■注1：公司在首次公開發(fā)行股票招股說明書中關(guān)于募集資金投資項目投資進(jìn)度承諾：發(fā)動機零部件機加工擴能項目、發(fā)動機零部件鑄造擴能項目、技術(shù)中心等三個項目均僅承諾單個項目每年的總投入金額，未區(qū)分單個項目每年募集資金投入金額，因此無法計算募集資金截至本期末承諾投入金額。為更好反應(yīng)募集資金整體使用進(jìn)度，本表以“募集資金承諾投資總額”作為“截至期末承諾投入金額”，并以此來計算“截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額”及“截至期末投入進(jìn)度”兩項指標(biāo)。注2：為發(fā)動機零部件機加工擴能項目的毛利總額。尚未實現(xiàn)預(yù)計收益主要原因為：①GTDI/FEU缸體、缸蓋3#機加線2017年末才達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，尚未批量生產(chǎn)；②部分項目雖量產(chǎn)，但尚未達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能；③部分生產(chǎn)線尚未投資完成。注3：為發(fā)動機零部件鑄造擴能項目的毛利總額。尚未實現(xiàn)預(yù)計收益主要原因為：①部分設(shè)備雖投資完成，但尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)；②項目雖量產(chǎn)，但尚未達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能。【重慶秦安機電股份有限公司公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告】相關(guān)文章：
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