山東東宏管業(yè)股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告

山東東宏管業(yè)股份有限公司關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告

山東東宏管業(yè)股份有限公司關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告 證券代碼：603856 證券簡稱：東宏股份 公告編號：2018-014山東東宏管業(yè)股份有限公司關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規(guī)定，山東東宏管業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2017年12月31日止的《關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。一、募集資金基本情況（一）實際募集配套資金金額和資金到賬情況根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2017年10 月13 日簽發(fā)的證監(jiān)發(fā)行字[2017]1825號文 《關于核準山東東宏管業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》，山東東宏管業(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,933萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 10.89元，股款以人民幣繳足，計人民幣537,203.700.00元，扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣47,403,000.00元后，凈募集資金及可抵扣增值稅進項稅額共計人民幣489,800,700.00元，上述資金于 2017 年10月31日到位，業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具瑞華驗字[2017]37020003號驗資報告。具體款項存放情況如下：金額單位：人民幣元■（二）募集配套資金使用和結余情況截止2017年12月31日，公司本年度使用募集資金143,881,256.02元，累計使用募集資金143,881,256.02元，募集資金產(chǎn)生的利息收入316,827.61元，剩余金額346,236,271.59元；其中：利用閑置募集暫時性補充流動資金200,000,000.00元，利用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品100,000,000.00元，截止至2017年12月31日募集資金賬戶剩余金額51,129,186.13元，其中包含尚未支付的發(fā)行登記費以及其他交易費用4,892,914.54。二、募集資金管理情況（一）募集配套資金管理情況為規(guī)范募集資金的管理和使用，保障投資者的利益，根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關法律法規(guī)和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定，本公司制訂了《山東東宏管業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》。募集資金到位后，公司對募集資金實行專戶存儲。2017年11月13日，本公司連同中德證券有限責任公司（以下簡稱 “中德證券”）分別與中國工商銀行股份有限公司曲阜支行、中國銀行股份有限公司曲阜支行、平安銀行股份有限公司濟南分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，并予以公告。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。本公司根據(jù)《山東東宏管業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》的要求，對募集資金的使用設置了嚴格的`審批手續(xù)，以保證�？顚Ｓ��！渡綎|東宏管業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》和《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》均得到有效執(zhí)行，截止2017年12月31日，公司的募集資金管理不存在違規(guī)行為。（二）募集配套資金專戶存儲情況經(jīng)公司第一屆董事會第七次會議以及 2015 年第一次臨時股東大會批準，本次發(fā)行的募集資金擬投資項目如下：年產(chǎn)2.5萬噸鋼絲網(wǎng)增強聚乙烯復合管材、管件擴建項目18,578.00萬元；年產(chǎn)3.6萬噸聚乙烯（PE）管材、 管件技術開發(fā)項目20,402.07萬元；補充流動資金 10,000.00 萬元。并在募集資金專項賬戶中存儲和使用，不得用作其他用途。截止2017年12月31日，本公司募集資金專戶存儲情況如下：■三、本年度募集資金的實際使用情況1、募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況募投項目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。2、募投項目先期投入及置換情況公司于2017年11月24日召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金33,668,061.22元。獨立董事發(fā)表了明確同意該事項的獨立意見。根據(jù)公司2015 年第一次臨時股東大會審議通過的《關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金投向的議案》等議案，在本次募集資金到位之前，若公司根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，將在募集資金到位之后予以置換。截至2017 年11月17 日，本公司以自籌資金預先投入上述募集資金投資項目款項計人民幣33,668,061.22元，具體運用情況如下：（單位：人民幣元）■3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況公司于2017年11月24日召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時補充其流動資金，本次補充流動資金的募集資金自經(jīng)公司董事會審議批準之日起使用期限不超過12個月，即從2017年11月24日起到2018年11月23日止。公司獨立董事發(fā)表了明確的意見，同意本次使用部分閑置募集資金不超過人民幣20,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，自公司董事會審議通過之日起計算。2017年11月29日，公司開始使用募集資金暫時補充流動資金，實際使用金額為20,000萬元；截止至2017年12月31日，上述資金未到歸還期，暫未歸還。4、對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況公司于2017年11月24日召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，公司擬使用最高額度不超過人民幣1億元的閑置募集資金購買理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。在不影響募投項目正常進行和主營業(yè)務發(fā)展、保證募集資金安全的前提下，購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定，單項產(chǎn)品期限最長不超過一年的理財產(chǎn)品；授權期限自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。上述購買理財產(chǎn)品等的具體事項在投資限額內(nèi)授權公司經(jīng)營管理層組織實施。截止至2017年12月31日，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品明細如下：■四、變更募投項目的資金使用情況2017年度，公司不存在變更募集資金投資項目的情形。五、募集資金使用及披露中存在的問題2017年度，公司不存在不及時、真實、準確、完整披露募集資金使用情況的情形。六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見瑞華會計師事務所認為，公司截至2017年12月31日止的《關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規(guī)定編制。七、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見。中德證券認為：公司2017年度募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)和文件的規(guī)定，公司對募集資金進行了專戶存放和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況和東宏股份已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。八、獨立董事意見公司2017年度募集資金存放與實際使用符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形；公司嚴格按照有關規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地對相關信息進行了披露；九、上網(wǎng)披露的公告文件1、《中德證券有限責任公司關于山東東宏管業(yè)股份有限公司2017 年度募集資金存放與使用情況的核查意見》2、《瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）關于對山東東宏管業(yè)股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》3、《獨立董事關于第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》特此公告山東東宏管業(yè)股份有限公司董事會2018年4月19日附表1：募集資金使用情況對照表2017年度編制單位：山東東宏管業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣萬元■

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