出納的具體職責
出納的具體職責1
1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現(xiàn)金;按時盤點現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。
2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。
3、負責網(wǎng)銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。
4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。
5、復核各類原始單據(jù)，確保相應審批流程完結后付款;實時掌握資金的.動態(tài)變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。
6、其他領導交待的工作。
出納的具體職責2
1、負責銀行收付處理、銀行對賬；
2、應收/應付賬款統(tǒng)計、與供應商對數(shù)、項目成本核算；
3、負責公司日常報銷費用的`核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結算；
4、負責發(fā)票的領用、開具及保管工作；
5、負責稅局、銀行等外勤工作；
6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管；
7、完成領導交辦的其他工作
出納的具體職責3
1、負責辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的.收付結算業(yè)務；
2、負責登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結；
3、負責現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點、使用與保管工作；
4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作；
5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確；
6、負責每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準確；
7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確；
8、負責公司開票工作，保證及時準確；
9、負責與銀行相關業(yè)務工作；
10、領導交辦及其他配合事項。
出納的具體職責4
1、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結算業(yè)務，
2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
7、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。
出納的具體職責5
1.負責公司現(xiàn)金和銀行各種結算業(yè)務，現(xiàn)金和銀行帳務處理，登記銀行現(xiàn)金流水帳
2.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作
3.定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表
4.嚴格按照公司的.財務制度報銷結算公司各項費用
5.及時準確的編制記賬憑證
6. 領導交辦的其他財務工作
出納的具體職責6
1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款，登記銀行臺賬;負責開具各項票據(jù);
2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3.系統(tǒng)銷售對帳;
4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5.負責記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);
6.銀行、稅務局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;
7.協(xié)助日常辦公室事務，如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復印;
8.協(xié)助負責到訪客人的接待及對前臺電話的'處理。
出納的具體職責7
1、各類費用報銷及采購付款結算業(yè)務
2、定期對賬戶進行維護工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續(xù)期等
3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題
4、編制資金日報、周報
5、月結對賬，核對銀行日記賬的.發(fā)生額和余額
6、完成上級領導交辦的其他工作任務
出納的具體職責8
崗位職責：
1、負責公司現(xiàn)金及存款收發(fā)
2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因
3、及時核對并處理未達賬項
4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點
5、負責公司銀行承兌匯票的.辦理工作
崗位要求：
1、專科及以上學歷，財會專業(yè)，財務管理或其他相關專業(yè)優(yōu)先
2、1年以上財務相關工作經(jīng)驗
3.具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;
4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
出納的具體職責9
負責與銀行的一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；
負責日�，F(xiàn)金、支票的.收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
每月抄稅清卡；
財務做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；
協(xié)助上級主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務；
日常合同整理編號歸檔；
完成領導交辦的其他工作。
出納的具體職責10
1、負責公司的各類款項收付，編制現(xiàn)金、銀行日記賬，日清日結。
2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業(yè)務，并定期整理各項報銷的原始憑證。
3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財務系統(tǒng)。
4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。
5、負責保管未簽發(fā)的`支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
6、結合公司的業(yè)務的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。
7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報公司。
8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。
9、完成上級交辦的其他事務。
出納的具體職責11
出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。
從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
工作內(nèi)容如下：
�。�1）貨幣資金核算
①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。
�、谵k理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
�、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
�、荼９苡嘘P印章，登記注銷支票。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。
�。�2）往來結算
�、俎k理往來結算，建立清算制度。
�、诤怂闫渌鶃砜铐棧乐箟馁~損失。
�。�3）工資結算
�、賵�(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。
�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎金
�、圬撠煿べY核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關工資總額報表。出納人員主要崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的'管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
出納的具體職責12
1.負責日�，F(xiàn)金銀行收付業(yè)務，保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結，帳實相符;
2.負責保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;
3.月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4.負責對員工費用票據(jù)進行初審;
5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發(fā)票開具;
7.工會相關財務記錄及繳費;
8.銀行客戶經(jīng)理維護;
9.部門及其他領導交代的臨時性工作;
出納的具體職責13
1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關業(yè)務；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
4、支付款項時審核原始憑證的'合理、合法性；
5、負責收費結算、收款票據(jù)交接；
6、負責公司收據(jù)購買；
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關的財務部檔案資料；
8、其他臨時性工作。
出納的具體職責14
1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會計人員簽章的'收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
出納的具體職責15
職責：
1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負責辦理銀行的付款業(yè)務。
2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務
3、票據(jù)辦理
技能要求：
1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;
2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務及網(wǎng)上銀行業(yè)務，良好的`口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。
4、大專以上學歷
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