財務人員月度工作總結（通用16篇）
時光飛逝，如梭之日，辛苦的工作已經告一段落了，回顧這段時間中有什么值得分享的成績呢？是時候抽出時間寫寫工作總結了。那么一般工作總結是怎么寫的呢？以下是小編精心整理的財務人員月度工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務人員月度工作總結 1
一、工作完成狀況
1.做好財務基礎管理，及時完成各項日常工作
每日按時完成銀行明細表、每日資金計劃表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作。
2.順利完成企業(yè)各項財務報表編制及財務分析編寫工作
按照集團公司管理要求，本月按期完成財廳快報、國資快報、內部交易表、合并報表說明、各項費用統(tǒng)計表、月度財務狀況說明、財務分析、月資金使用滾動計劃表等報表及分析的編制及上報工作;
3.階段性完成20xx年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作
在公司李總、莊總的主持下，配合稅務部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評估工作，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進行了一一說明，和稅務部門進行了深入溝通。為我公司稅務風險的控制打下良好基礎。
4.完成部分往來賬款清理工作
對以前年度的往來賬進行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務往來且金額較小的往來賬進行了核銷，對部分往來科目進行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬、死賬進行了處理。
5.進一步加強財務人員管理工作，對部分崗位及工作進行了調整優(yōu)化
在綜合思考各財務人員的職業(yè)素質、工作潛力等方面，對部分崗位及工作進行了調整，以進一步加強企業(yè)財務核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢，將企業(yè)財務管理水平進一步提升。
二、存在問題
1.會計核算基礎數(shù)據(jù)準確性有待提高
會計核算要求及時、統(tǒng)一、準確，以能反映企業(yè)的真實運營狀況，由于各財務人員并不直接參與到企業(yè)的采購、生產、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時，會計核算基礎數(shù)據(jù)準確性不高。
2.財務管理制度不健全，缺乏相應的財務工作指導流程
由于財務管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對自身的財務管理制度、流程的.建立、執(zhí)行等積極性不高，各項財務管理活動基本沿用集團的財務管理制度，未對部分管理制度結合本企業(yè)實際狀況進行優(yōu)化，缺少相應的制度執(zhí)行流程，對企業(yè)及部門的工作指導不到位。
3.財務人員專業(yè)素質有待進一步提高，對企業(yè)的生產工藝流程了解不夠
各財務人員基本具備會計工作技能，但缺少進一步深入發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的工作主動性及潛力，大部分財務人員對財務管理的理解還停留在基本的賬務處理、報表填報等層面上。因部分財務人員無生產型企業(yè)的工作經驗，對企業(yè)的生產工藝流程了解不夠。
4.財務分析不到位
大部分財務分析都只對財務報表進行流水式的說明，未對存在的相關問題進行深入的分析，缺乏對企業(yè)的經營管理實質性的幫忙。
5.對于閑置資產、報廢資產的管理與處置工作不到位
未設置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產進行管理，對閑置資產對企業(yè)的利潤影響分析不到位，造成企業(yè)的相關分析數(shù)據(jù)失真。
三、下一步工作計劃
1.加強會計基礎工作
及時與各業(yè)務部門溝通，加強對各項基礎數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準確性，及時對相關業(yè)務進行賬務處理，做到賬實相符。
2.完善財務管理制度，優(yōu)化各項財務工作流程
結合企業(yè)實際狀況，對集團的相關財務管理制度進行完善，優(yōu)化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務于企業(yè)。
3.加強對財務人員的培訓及考核工作
組織財務人員到生產車間進行學習交流，進一步了解企業(yè)的生產工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務專業(yè)水平。
4.加強財務分析工作
提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，注重結合企業(yè)生產經營本質性來進行分析，重點關注企業(yè)管理層對財務分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務分析全面深入，能為管理層帶給高質量的決策依據(jù)。
5.加強對閑置資產、報廢資產的管理處置
設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產進行管理，做好閑置資產對企業(yè)利潤影響的分析。
財務人員月度工作總結 2
20xx年3月份的工作行將告一段落，多是這個月的天數(shù)比別的月都少的緣由吧，覺得一眨眼這個月就過往了，回顧一下這個月來的工作，主要是平常工作及20xx年度的年報工作。
首先說一下平常工作：
1. 審核和調劑了之前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤。
2. 配合銷售部分做好銷售結算開票，催促銷售貨款及時回籠，公道使用資金。
3. 根據(jù)會計制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實符合，支出斟酌公道性，做到出有憑，進有據(jù);在做好本職工作的同時，處理好同其他部分的調和關系。
這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。
對我來講，這項工作給我的壓力很大，這個審計進程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的.成績，值得欣慰的是，沒有甚么大題目，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就能夠了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比往年的做的清楚多了，基本上沒有甚么題目了。這對我們來講就是最大的鼓舞和信心。
再有就是統(tǒng)計局的年報工作，之前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這類報表，所以今年的統(tǒng)計年報對我們來講也是一個挑戰(zhàn)，每個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不曉得也及時向統(tǒng)計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終究全部審核通過。
下面是總結的一些關于財務上面的題目：
由于新來的實習生是在年底進進我們公司的，鄰近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完以后沒有人整理、記錄，乃至出現(xiàn)題目沒有人承當責任的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每一個人天天必須上交具體的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產生。
還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有仔細，其次是專心，再者就是耐心，假如是由于自己不仔細的結果而感到委屈的話，大可沒必要，只要做到以后耐心的專心仔細對待每件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們漸漸成長起來。
下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，和完善本部分組織性能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，進步部分工作質量要求，美滿完成公司交給的各項工作任務。
新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應當是以后財務要重點思考和解決的題目，也是每位安都人如何進步自己、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務職員，我們在公司加強財務管理、規(guī)范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和檢討，不斷地加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
財務人員月度工作總結 3
以下是本人9月份的工作總結：
一、出具各項財務報表
及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統(tǒng)計報表。根據(jù)各單位的經濟指標完成情況，對各單位的預算的執(zhí)行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考核出具準確無誤的財務信息。
二、債權債務的清理
清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項，對于年度支付的款項未收回發(fā)票入帳的業(yè)務，財務人員與經辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票，并完善了入賬手續(xù)，對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票，財務部發(fā)出了追繳通知，并要求經辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務部，否則追究相關責任。
三、成本費用控制，堵塞漏洞
對財務核算進行了內部稽核，發(fā)現(xiàn)x的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規(guī)范，有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定，沒有經過公司董事長審批，財務對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而財務處理都較規(guī)范，暫時沒有發(fā)現(xiàn)特殊問題。加強單據(jù)的審核，對于各項費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫，對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調整申請，發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經過審計程序，及時糾正不符合財務手續(xù)的事項，規(guī)避財務風險。
四、做好稅務籌劃和財務規(guī)劃
在集團各單位之間根據(jù)配比和權責發(fā)生制合理分配各項發(fā)票，并根據(jù)油品行業(yè)的特點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標;完善發(fā)票入賬手續(xù)，按照規(guī)定開具發(fā)票，合理規(guī)避稅務風險。根據(jù)醫(yī)院的減免稅政策，組織準備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免;準備xx醫(yī)院的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結算資料，通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協(xié)作，對公司的股權架構、資產結構作了初步規(guī)劃。
五、配合相關部門處理相關的事務
配合資產部做好每月盤點計劃，安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計報告及時出具審計整改意見對于合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負著監(jiān)督和服務的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益，監(jiān)督集團公司的財務運作，調控各項費用的合理支出，保證財務物資的安全;服務就是服務于集團與下屬各公司、服務于員工、服務于客戶;以促進各公司開拓市嘗增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化。監(jiān)督與服務是統(tǒng)一的'，監(jiān)督促進服務，服務為了更好的監(jiān)督。
六、培訓提高人員的業(yè)務水平
隨著我公司業(yè)務量的增大，工作的側重點和基本點也在改變，因此財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點，認真總結經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。通過學習，職稱考試，進一步了解財務各項管理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與積極性
七、以考核為手段，促財務基礎管理水平的提高
隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了責任狀考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等，將內控與內審相結合。在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借助公司的考核體系，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量。遵紀守法，實事求是的體現(xiàn)財務經營成果，做到誠信納稅。并榮獲赤峰市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。
財務人員月度工作總結 4
我任職公司出納工作，在領導和同事的幫助指導下，回顧上個月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結如下：
一、月初業(yè)務員打款。及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理，發(fā)放，方便業(yè)務人員用款。
二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代替發(fā)。
三、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特殊情況報領導批準。
四、協(xié)助進出口貿易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。
五、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張，xx月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的.發(fā)放工資卡。
六、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。
七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦，在月結時對手中的回單進行清理。
八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因，費用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對，及時的進行支付
九、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的。
十、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編制
20xx年xx月計劃：
一、在整理正式員工工資表時，有多個人員的名字，音同字不同，同時有新進人員與老員工重名現(xiàn)象，在12月份要整理表格進行匹配，和人力資源協(xié)調更正，催促人力資源進行重名人員編號；
二、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的情況，在下個月的工作中，避免遲發(fā)現(xiàn)像，盡早要來工資表進行整理，以免到時越忙越亂，出現(xiàn)失誤。
財務人員月度工作總結 5
每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務就是服務于公司、服務于員工、服務于客戶以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月，為了使財務工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回顧和總結。
一、會計基礎工作
�。�1）做好基礎工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。
�。�2）采暖期臨近結束，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的錯誤，更好的把賬目核對清楚。
（3）通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發(fā)票，合理的計入成本。
�。�4）處理財務有關往來問題，并嚴格對審批單進行復核把關，對不合理的發(fā)票即時提出。
二、加強工作水平
�。�1）認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理。
�。�2）要正確合理的避稅，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
�。�3）勤于學習，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應兩會的指導路線，并且學習領會兩會給我們企業(yè)帶來的好政策，領悟兩會的`精髓，學習營業(yè)稅實行的有關政策，認真學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
�。�4）通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
�。�5）不斷學習、改變自己、更新知識、轉變觀念、完善自己，跟上時代的發(fā)展步伐。
三、下月計劃
�。�1）編制報xx年度報表，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，總結經驗。
�。�2）整理xx年憑證并裝訂存檔。
�。�3）采暖期結束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。
�。�4）積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準備工作。
（5）合理的調配和運用資金，使得財務狀況有條不紊的進行。
財務人員月度工作總結 6
又一個月的時間過往了，我們財務部職員結構有較大的調劑，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部分的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐漸成熟起來。為了進一步的發(fā)展和進步，我覺得有必要對這一個月和整個上半年的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部分，公道控制本錢(用度)，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)視職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、用度報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找題目找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們夸大一定要堅持原則、不講人情，把一些分歧理的借款和用度報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們根據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每張憑證，不把題目帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作獲得了明顯的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理用度、銷售用度、財務用度)卻比往年同期降落了20.8%.通過實際工作，我們都深入的意想到加大本錢控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部天天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，歷來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了進步員工的榮譽意識 ，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部分經理根據(jù)員工的崗位描寫對其平時的`表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的嘉獎機制，公道地利用了人力資源。
三、為了更好的與部分溝通，我們在完本錢職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了展墊。為了配合物流中心錄進用度，我們及時、正確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部分的盈虧，為公司完成銷售計劃提供根據(jù)，我們及時記錄每筆到款，正確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷職員的來往帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)本身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家相互交換心得，熟習各崗位的工作流程，把題目擺在桌面上。由員工轉達給部分經理，再由部分經理轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此以外，我們公道地安排每位員工的外勤工作，讓每一個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了很多困難，通過積極參加國、地稅局舉行的辦稅職員崗位培訓和查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，進步了每個月納稅申報工作的質量，并且熟練把握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結，我有幾點感慨：其一是要發(fā)揚團隊精神。由于公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，假如大家擰成一股繩，就可以做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具有較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那末如何主動的發(fā)揚團隊精神呢具體到各個部分，假如你努力的工作，業(yè)績被領導認可，必將會影響到你四周的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，他人獲得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部分、領導之間的溝通。公司的機構散布就象是一張網，每一個部分看似獨立，實際上它們之間存在著必定的聯(lián)系。就拿財務部來講，平常業(yè)務和每一個部分都要打交道。與部分保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)題目及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)視職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變成主動。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念愈來愈抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機利用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所觸及。這就給我們財務職員提出了更高的要求逆水行船，不進則退。假如想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必須武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)越劣汰的市場競爭環(huán)境。
財務人員月度工作總結 7
一、目前財務上的題目：
1、 用度單據(jù)不能及時回回財務部。
用度單據(jù)的發(fā)生后，財務工作剛剛開始，而不是結束。財務需要根據(jù)這些用度單據(jù)即原始憑證編制記賬憑證，然后根據(jù)記賬憑證記賬。記賬后，每月才能為公司編制報表，分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結。假如當日不能清，每月就不能有正確數(shù)，到年底不正確的數(shù)就會越大。
2、 總經理還在為財務部承當發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務。
這是在別的公司不存在的現(xiàn)象，公司越大，總經理越是輕松。而我看到的是很費勁總經理，并且是在財務方面費心的總經理，這讓我這個做財務主管的汗顏，使我無地自容。
二、下一步工作思路及方針。
財務工作需要從最基層，一點一滴的進行，雖不能看到速效，但急需日益完善。
財務部需要的崗位設置：
出納、記賬會計、財務主管。
記賬會計可以多人，其他崗位為一人。財務部是一個整體，共同協(xié)作，共同完成各個崗位的工作，每一個崗位之間有緊密的聯(lián)系，并且缺一不可。
工作方法：
出納：
1、掌管公司的可用現(xiàn)金，公司的收、支，同一經出納進行。 不需用的資金由總經理掌控。
2、出納在支付現(xiàn)金時，必須依照總經理的批示進行，沒有批示嚴禁支付。
3、支付大額款項，見批示，必須電話再請示總經理。
4、天天登記現(xiàn)金日記賬，結出當日現(xiàn)金可用余額，與實際現(xiàn)金核對。
5、將支出的票據(jù)、收款收據(jù)的記賬聯(lián)，天天轉交記賬會計記賬。
記賬會計：
1、根據(jù)天天出納上交的收進單據(jù)的記賬聯(lián)、用度單據(jù)、預支款單，依照公司要求編制憑證。每月將憑證裝訂成冊，便以查據(jù)。
2、天天根據(jù)記賬憑證登記賬簿。
3、每個月底編制報公司本月經營情況報表。
4、編制年終經營情況報表。
會計主管：
1、制定公司同一的會計科目編制，為記賬會計提供同一口統(tǒng)進賬。為公司各個方面提供可用的建賬思路。
2、根據(jù)每個月總結寫出財務分析，給總經理提公道化建議。
3、負責公司財務的涉外事宜。依照國家要求為公司建立可查賬簿。
財務管理思路：
根據(jù)公司需要再訂：象公司現(xiàn)有的`分部：物業(yè)方面、明山學校、裝潢公司、房地產開發(fā)公司、建筑公司，和將來開設的新公司，假如能同一管理，匯總起來，總經理可以直觀整體公司經營情況。
我理想中的總經理是：簽簽字，看看報表，讀讀報，開開會。
以上只是我個人的構思，還有很多欠佳的地方，需要總經理點睛唆使。
除財務方面以外，我對公司有幾點建議：
1、希望我們公司能夠從崗位上管理。定崗、定責、定利益。崗位工資可以公然，優(yōu)秀的職員可以競爭上崗。 每一個人都是責、權、利并存的。
2、公司成立人力資源部或人事部。專門進行職員管理，建立人事檔案，為每公司的每一個人辦理進司、轉正手續(xù);為離職職員辦理離司手續(xù);同時招聘新人，為公司配備、儲備主力軍。
財務人員月度工作總結 8
四周的手工帳最后接近尾聲，讓我受益匪淺。一開始以為實訓會是期末，但是教學安排在開學，我想原因只有一個，那就是讓這次的實訓和三個月的實習結合起來，讓我們對會計這門課程有個更深刻的印象，加強操作潛力。
這次的實訓流程是這樣的，首先我們先熟悉實訓資料，然后根據(jù)資料先把總賬和明細賬的期初余額給登記好。再根據(jù)經濟業(yè)務，填制記賬憑證。再把原始憑證附在記賬憑證后面。然后登記“t”字型賬戶，根據(jù)t字型賬戶，登記明細賬和總賬，再對賬。然后把本月所有的記賬憑證的借貸數(shù)據(jù)，根據(jù)“t”字型賬戶填制科目匯總表，根據(jù)科目匯總表的數(shù)據(jù)登記總分類賬。再填制銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬，這個本來是出納做的，但是作為會計我們就應要學的更加全面。最后根據(jù)總分類賬填利潤表，資產負債表，所有者權益表。增值稅納稅伸報表根據(jù)本月利潤表、總分類賬等進行填制。最后把記賬憑證裝訂好，把“t”字型和科目匯總表裝訂進去。
在實訓的過程當中，有很多問題，因為在三個月的單位實習，并非能夠學的.全面。在這次實訓中，整個操作過程都是由自己來完成。一開始還好，到之后成本核算，要不明白算上多少遍，填制的原始憑證不敢用水筆寫上去，只能用鉛筆寫，之后幾筆業(yè)務工程浩大，結轉成本的時候要算上好幾遍。在最后應交稅金不能有余額所以要把應交稅金——應交增值稅轉入應交稅金——未交增值稅�？偠灾�，做賬要仔細，有的不會做的題目能夠翻翻成本會計再做。
會計具有很強的實踐性和可操作性，透過課程的學習和會計方面的實訓，學生對七種會計核算方法和會計模擬操作有一個基本的了解，為使學生對教學中較深的財務會計理論資料有一個較好的掌握，到達會計相關課程設置的目的和要求，安排了這次會計手工綜合模擬實訓，從而完善課堂教學資料，提高學生動手操作的基本技能，使學生更好地掌握從編制憑證開始到登記帳簿直到編制會計報表這一會計核算過程，提高學生的實踐潛力，突出高職學生的“重實踐，強技能”的特色。
這次實訓的安排我覺得十分有用，讓我再理了一下思緒，會計就應要多學多用，很長時間不用，就會覺得有點陌生。
財務人員月度工作總結 9
進入八月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現(xiàn)將八月份個人工作總結報告匯報如下：
1、關于項目部和倉庫會計人員的招聘、培訓工作的實施。在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作，提升公司會計管理水平。
2.公司租賃材料會計專題分析。
長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。
3、往來賬款核對工作情況。
對賬工作是我們會計部平時比較忙的一件事。目前，由于各項目部工程進展迅速，大量建筑材料和各種施工機械進場，材料和工班費的簽證文件都來公司審核對賬。正因如此，我們會計部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應商的驗證要求，信守承諾，認真核對每一筆業(yè)務，保證了下一步工作流程的順利進行，贏得了供應商的好評，樹立了企業(yè)形象。
4、現(xiàn)金管理方面。
我公司的現(xiàn)金流量是比較大的.，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。
5、目前存在問題及下階段的工作安排。
A、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。
B、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：
�。�1）經辦人員根據(jù)公司現(xiàn)金報銷制度填寫相關報銷憑證，項目部、物流部負責人簽字確認�，F(xiàn)金日記賬(電腦賬)只有經過會計審核才能登記，不符合程序的會計人員拒絕報銷。
（2）項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關報銷憑證，并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。
�。�3）對于項目部和物流部員工經領導批準從公司會計部收取的零用現(xiàn)金，需另附一份付款單交各自會計進行賬務處理，以便月末會計根據(jù)自己的實際報表單據(jù)(有正式發(fā)票)列出報銷金額和收款人名單，報公司會計部審核并出具收據(jù)進行核算，同時沖抵個人小額現(xiàn)金貸款往來賬戶，減少項目經理和后勤總監(jiān)的報銷麻煩，集中精力管理施工。
�。�4）會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬（電腦賬），正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向（包括有票和無票憑證金額）。另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表（網上傳遞），公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月x日。
�。�5）后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網上傳到公司網站，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結出各類材料的收支結存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網絡系統(tǒng)上傳公司網站，供內部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉率，取得更大的經濟效益。
�。�6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：
a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經公司領導批準，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續(xù)，公司領導同意簽字確認后，會計才可入賬處理。
b、固定資產出售必須先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理，不允許隨意私自處理，這關系到企業(yè)的經濟利益，也不利于稅務機構的年終審查，請各部門注意這一原則。
以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學管理，服務前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經濟效益而努力奮斗！
財務人員月度工作總結 10
我任職公司出納工作，在領導和同事的幫助指導下，回顧上個月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結如下：
一、月初業(yè)務員打款。及時快捷的`對業(yè)務員差旅費打款表進行整理，發(fā)放，方便業(yè)務人員用款。
二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資的時候，會扣除賬上有欠款的人員。工行按照銀行規(guī)定的格式整理后，提交給銀行付款。交行郵寄詳細清單后，由交行代發(fā)。
三、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特殊情況報領導批準。
四、協(xié)助進出口貿易公司兌換美元，滿足公司對外幣現(xiàn)金的需求。
五、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張，xx月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的發(fā)放工資卡。
六、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。
七、去銀行拿收據(jù)。去銀行時，從銀行取回銀行回單，并督促銀行工作人員及時補辦缺失和丟失的回單，月底清理手中的回單。
八、糾正工資卡號與費卡號不符的人員。這個月因為費用卡丟失注銷，費用沒能到賬。與本人取得聯(lián)系后，公司發(fā)放了新的卡號證書對，并及時支付。
九、對換卡人員的新卡號進行登記。有很多新員工更換費用卡和卡號，所以及時更換銀行卡信息非常重要。
十、編制下月資金計劃。月末在保證正常收付業(yè)務的情況下，督促各部門匯總編制資金計劃。
20xx年xx月計劃：
一、在整理正式員工工資表時，有多個人員的名字，音同字不同，同時有新進人員與老員工重名現(xiàn)象，在12月份要整理表格進行匹配，和人力資源協(xié)調更正，催促人力資源進行重名人員編號；
二、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的情況，在下個月的工作中，避免遲發(fā)現(xiàn)像，盡早要來工資表進行整理，以免到時越忙越亂，出現(xiàn)失誤。
財務人員月度工作總結 11
為了提高機械廠產品質量，提高員工的工作質量和積極性，提高部門人員責任心，增強企業(yè)凝聚力，xx年xx月我廠開展了以“全員行動，提高質量”為主題的“質量月”活動，在公司事業(yè)部的領導下，各車間高度重視、精心組織、嚴格要求，各車間的質量水平取得了顯著的成效，產品質量有了大幅度的提升�，F(xiàn)將活動有關情況總結如下：
1.領導重視，精心組織
為了更好開展質量月活動，機加工司召開全廠員工會議進行活動動員，xx開展質量月活動的目的和要求進行了簡單的敘述，并宣布質量月活動開始。xx對質量月活動的具體實施，活動安排等問題做了簡明扼要的'評述。xx各車間的改善情況做了具體的要求，質量月活動正式拉開序幕。要求要以質量月活動為契機，營造“人人關心質量、人人重視質量”的氛圍。
2.加強培訓力度
在本“質量月”活動中掀起了學習的高潮，使員工樹立了質量觀念，提高了員工的質量意識。各車間通過各種形式，開展對員工的質量培訓。機加車間：對操作工進行言傳身教方式的操作培訓，要求工人加強自檢，嚴格控制零件質量;對全車間員工進行了量具使用的培訓。結構車間：堅持定期會議，提高員工的質量意識，每天生產結束后，質檢員對當天的生產和質量情況進行總結，并定期在車間以予公示;使車間的質量整體有了一定的改觀。工模具車間加強了職工的圖紙識別培訓，逐步開展員工圖紙識別能力的培訓。
3.嚴格控制生產過程質量
為有效實現(xiàn)過程質量控制，各車間員工提高自檢能力，加強生產過程中的自檢。車間檢查員加大了檢查的力度和頻次，各維度嚴格按照公司內控標準執(zhí)行，并做了詳細記錄。各車間主任嚴格管理各車間質量，使產品質量得到了明顯提高。
4.質量月中出現(xiàn)的問題仍然比較多
雖然xx月份質量月，我車間的產品質量有了明顯的改善，但依然存在很多問題，外觀質量尚有待提高，產品打磨不夠仔細，部分細節(jié)亟待改進，質量量月后期已有大量改善，但仍存有不足。
xx月xx日本次質量月活動經過全廠人員共同努力圓滿結束，通過本次質理月活動大大提高了質量意識，提高了人員的技能水平和管理水平，達到了預期的目標，并取得了良好的社會效益。質量月使我公司的質量有了很大的提高，希望各車間保持目前的良好形勢，對質量常抓不懈，形成月月是質量月，日日抓質量的良好氛圍，使我公司的質量不斷的上新臺階，樹立我公司的質量信譽，創(chuàng)立品牌，在市場中立于不敗之地。此次活動的開展，工作人員都傾注了大量的心血，付出了辛勤的汗水，通過一系列舉措，有效的提升了職工們的品質意識，大家都齊心協(xié)力，圍繞“勤奮努力、勇奪佳績”的奮斗目標，全方位保障“質量月”活動的成功，促進了服務品質的改善，并且要長期堅持下去，嚴把產品質量關堅決杜絕不合格產品流入市場。我們收獲的不僅僅是經濟效益，它更是對全體KF工作人員的敬業(yè)精神、團結意識及求實理念的一次深刻檢閱和升華!
財務人員月度工作總結 12
進入x月份以來，公司財會部依據(jù)公司的工作任務要求，仔細落實了各項詳細工作，根本上完成了公司領導交辦的各項任務，現(xiàn)將八月份個人工作總結報告匯報如下：
1、關于聘請工程部及倉庫會計人員，落實培訓工作的狀況。
在公司行政領導的關懷及辦公室積極協(xié)作下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各工程部及后勤倉庫配備了有生力氣，經過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志根本上到達了公司治理要求，可以安排到各工程部及倉庫工作，詳細的安排請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各工程部和倉庫報到;有關到崗人員每月詳細工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內部報表口徑全都，賬表清晰，分析合理。從而來提高我公司的質量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內部報銷制度，為企業(yè)的進展和升級打下良好的根底治理工作，提升公司會計治理水平。
2、關于公司租賃材料核算的專題分析狀況。
長期以來，我公司的租賃材料核算始終比擬混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部仔細核對，進展專題分析，訂正了供給商不合理的計算方式，節(jié)省了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比擬繁，簡單發(fā)生計算錯誤，但我們以急躁細致的工作態(tài)度逐筆進展核對，用科學的方法進展計算，博得了供給商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。
3、往來賬款核對工作狀況。
往來核對工作是我們財會部平常比擬忙的事情，因目前各工程部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部始終以公司利益為準繩，隨時滿意供給商的核對要求，不吊難，守信用，仔細核對每筆業(yè)務，保證了下道工作流程的順當進展，取得了供給商的好評，樹立了企業(yè)形象。
4、現(xiàn)金治理方面。
我公司的現(xiàn)金流量是比擬大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止過失和事故的發(fā)生，我財會部屢次在會議上強調要留意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數(shù)額隨便性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作綻開。因些我們建議各部門用款前做好規(guī)劃提前告知財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的'用款，確保工程進度，使各項工作能順當?shù)拈_展。
5、目前存在問題及下階段的工作安排。
A、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨便性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必需加強治理，為了確保個人社保資料不喪失，我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，便利查閱，愛護個人隱私，防止無關人員隨便查閱，請公司領導重視此項工作。
B、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來掌握各工程部及倉庫的本錢和庫存狀況，詳細的工作要求是：
(1)當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務，經辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關報銷憑證，工程部及后勤部負責人簽字確認，會計審核前方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬)，手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。
(2)工程部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務款待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必需填制相關報銷憑證，并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。
(3)工程部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員依據(jù)各人的實報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份)，列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而削減工程經理及后勤負責人的報銷苦惱，集中精力治理好施工生產及后勤效勞工作。
(4)會計人員每天必需仔細審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬(電腦賬)，正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各工程部材料保管員應依據(jù)當月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進展分類編制報表(網上傳遞)，公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。
(5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網上傳到公司網站，平常會計應準時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結出各類材料的收支結存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網絡系統(tǒng)上傳公司網站，供內部傳閱，便利大家了解公司材料信息。削減庫存量，提高企業(yè)資金周轉率，取得更大的經濟效益。
(6)各工程部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經公司領導批準，后勤部監(jiān)視在工地現(xiàn)場直接進展出售，取得的收人必需交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續(xù)，公司領導同意簽字確認后，會計才可入賬處理。b、固定資產出售必需先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進展會計業(yè)務處理，不允許隨便私自處理，這關系到企業(yè)的經濟利益，也不利于稅務機構的年終審查，請各部門留意這一原則。
以上各項工作我們剛開頭試行，在往后的實際操作中確定會逢到各種問題，盼望大家多提珍貴意見，我們將不斷改良工作方法，做好個人工作規(guī)劃，便利操作，科學治理，效勞前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經濟效益而努力奮斗!
財務人員月度工作總結 13
我任職公司出納工作，在指導和同事的幫助指導下，回憶上個月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行指導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結如下：
一、月初業(yè)務員打款。及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進展，發(fā)放，方便業(yè)務人員用款。
二、月底正式工資發(fā)放。在工資時，對賬上有欠款的人員進展扣款，按照銀行規(guī)定的格式后，工行報送到銀行進展發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代替發(fā)。
三、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特殊情況報指導批準。
四、協(xié)助進出口貿易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。
五、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張，xx月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的發(fā)放工資卡。
六、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離任時分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。
七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和喪失的回單，及時催促銀行人員補辦，在月結時對手中的回單進展清理。
八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進展更正。本月有一筆因為費用卡喪失銷戶的原因，費用沒能到賬，通過和本人獲得聯(lián)絡后，公司出具了新的卡號證對，及時的進展支付。
九、對換卡人員的新辦卡號進展登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的。
十、下月月資金方案的.編制。月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下，催要各部門的資金方案進展匯總編制。
一、在正式員工工資表時，有多個人員的名字，音同字不同，同時有新進人員與老員工重名現(xiàn)象，在12月份要表格進展匹配，和人力資源協(xié)調更正，催促人力資源進展重名人員編號；
二、在發(fā)放工資的過程中，存在太慢的情況，在下個月的工作中，防止遲發(fā)現(xiàn)像，盡早要來工資表進展，以免到時越忙越亂，出現(xiàn)失誤。
財務人員月度工作總結 14
在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導下，我公司上半年銷售業(yè)績比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在西南同行業(yè)中的地位�，F(xiàn)將我公司財務部九月份工作總結如下：
一、公司銷售業(yè)績西南地區(qū)排名第一。
在兩位老總的領導下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端。
二、公司的內部管理較往年有進一步的提升。
在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務；在人事管理上加強了員工思想素質和業(yè)務素質的培訓，經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。
三、財務管理工作上，做好財務工作計劃，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節(jié)支，開源節(jié)流。
在公司規(guī)模不斷擴大的這一年，門店的開設，產品的增加，無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收賬款、費用和各種費用不斷增加的同時，我部制定了一些加強財務管理的措施，主要措施有:
(1)嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理支出，加強應收賬款回收，最大限度減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中，要出具應收賬款周報，各種流水賬要日結月結。與產品部人員密切配合，積極有效的回收資金，配合訂單的執(zhí)行，合理安排各類產品的倉儲，為銷售人員搭建良好的.供應平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做好個人工作計劃，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。
(3)公司利益高于一切，員工主人翁意識增強，人人為增收節(jié)支出力，增收節(jié)支。明白一個簡單的道理，公司和員工同呼吸共命運，公司的發(fā)展離不開每個人的支持，每個人的利益都通過公司的成長體現(xiàn)出來。在銷售旺季，大家的付出也得到了回報，這是有目共睹的。事實勝于雄辯，這是不爭的事實。四個。堅持以人為本，加強管理。雖然公司在今年的銷售過程中取得了不錯的成績，但是隨著人員的增加，各種費用支出也在增加，使得公司的利潤沒有體現(xiàn)出來，出現(xiàn)了一系列的問題。所以，在市場經濟條件下，如何提高公司效率和員工收入一直是今年討論的問題。對內，員工積極性不高，存在互相攀比工資的心理。他們對工作不專心，不敬業(yè)，降低了部門之間的協(xié)調性。從外部條件看，無論是客戶資源，還是供應商給予的支持，公司都有條件獲得更大的利潤；我如何解決員工的問題:
1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制，“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用；
2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優(yōu)點是責，權、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調動員工的積極性，但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協(xié)調、事后有匯報，總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程；
人和責任都在值班。有了大家的積極性，公司的效益就會提高。都說有了大家，才會有小家，最后員工才有福利。這是公司和員工最滿意的結果。這是我個人的看法和一點建議。如有不足之處，請領導和同事們指正和批評。下半年，我部將繼往開來，做好下半年工作計劃，做好后勤保障工作，為新的一年取得更好的經濟效益和社會效益做出我們的微薄貢獻。
財務人員月度工作總結 15
在基地總經理的指導下，9月份提出的工作計劃，以提高基地效率為重點，以成本和資金監(jiān)管為重點，全面落實預算，夯實基礎，規(guī)范財務工作，有力地促進了基地財務監(jiān)管水平的進一步提高，發(fā)揮了財務治理在基地管理中的核心作用。財務部9月份工作總結如下:
1、財務部值班時間安排及值班人員安排暫按照前期安排進行，后期由于人員的變動進行小范圍的調整。
2、完成開學期初軍訓送水工作：首先做好了每天營業(yè)額上交賬務處理，水的出入、庫賬務處理、成本核算、利潤核算等。也很好的配合軍訓期間值班安排。
3、對于綠色服務中心學期初二手書銷售情況進行匯總及總結，對其進行利潤核算及分配。
4、在各中心配備備用金，保證正常營業(yè)，并監(jiān)督備用金的使用。
5、對各個中心、部門的.固定資產重新進行了盤查估計。
6.積極參與企業(yè)管理，做好公司財產物資的清查盤點工作。
7.加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率。
但我們的工作也有疏漏。人員積極性有待提高。各中心監(jiān)督管理不到位，財務規(guī)章制度不健全。一些微妙的地方還是不到位。沒有及時和部門中心做好聯(lián)系和協(xié)調。
總之，9月財務部的工作在各位領導的支持與幫助下，在部門中心的配合下，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，10的任務會更重，壓力會更大，我們財務部全體成員將變壓力為動力，做好10月的工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務監(jiān)督在基地的核心作用，為基地的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！
財務人員月度工作總結 16
每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表，進展納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜愛的一句話：效勞就是效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極協(xié)作下我們有序地完成了供暖期最終的一個月，為了使財務工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回憶和總結。
一、會計根底工作
(1)做好根底工作，依據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。
(2)采暖期接近完畢，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的錯誤，更好的把賬目核對清晰。
(3)通過給我們供應熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發(fā)票，合理的計入本錢。
(4)處理財務有關往來問題，并嚴格對審批單進展復核把關，對不合理的發(fā)票即時提出。
二、加強工作水平
(1)仔細執(zhí)行《會計法》，進一步加強對自己財務根底工作的水平，標準記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進展審核，強化會計檔案的治理。
(2)要正確合理的避稅，準時發(fā)覺違反稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
(3)勤于學習，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應xxx的指導路線，并且學習領悟xxx給我們企業(yè)帶來的`好政策，領悟xxx的精華，學習營業(yè)稅實行的有關政策，仔細學習財經方面的各項規(guī)定，自覺根據(jù)國家的財經政策和程序辦事。
(4)通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
(5)不斷學習、轉變自己、更新學問、轉變觀念、完善自己，跟上時代的進展步伐。
三、下月規(guī)劃
(1)編制報xx年度報表，發(fā)覺問題，解決問題，總結閱歷。
(2)整理xx年憑證并裝訂存檔。
(3)采暖期完畢歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。
(4)積極協(xié)作各部門工作，提前做好供熱工程的預備工作。
(5)合理的調配和運用資金，使得財務狀況有條不紊的進展。
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