建筑企業(yè)財(cái)務(wù)工作流程

時間：2023-05-07 15:40:45 工作總結(jié) 我要投稿

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付款緣由。

建筑企業(yè)財(cái)務(wù)工作流程

質(zhì)量及進(jìn)度狀況。

已付款、扣款及本次付款金額。

提交預(yù)算所需資料。

B：項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核：

主管經(jīng)理對照合同、進(jìn)度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款、付款金額，并在<付款

申請單>上簽署意見后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。

C：預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核：

預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與準(zhǔn)確性;復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。

D：財(cái)務(wù)經(jīng)理審核：

財(cái)務(wù)經(jīng)理審核是金額及根據(jù)合同、施工進(jìn)度、項(xiàng)目公司資金情況等手續(xù)，并在審核欄內(nèi)簽署意見后交由預(yù)算部辦事人員。

E:總經(jīng)理審核

總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核上述內(nèi)容并在<付款申請單>上簽署意見后交預(yù)算部辦事人員。

E:財(cái)務(wù)部審核。

財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會計(jì)<付款申請單>及相關(guān)資料后察看審批簽名過程，若有總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字同意字樣，則由財(cái)務(wù)經(jīng)辦會計(jì)在《付款申請單》“審核”欄內(nèi)簽字。交由出納時開具支票或交付現(xiàn)金。

F:預(yù)算部辦事人員從財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。

項(xiàng)目主辦人向商戶索取發(fā)票與預(yù)算部辦事人員交換支票或現(xiàn)金。

登記賬目:

項(xiàng)目經(jīng)辦人:

項(xiàng)目主辦人將支票或現(xiàn)金交給商戶入帳。

項(xiàng)目主辦人應(yīng)建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受項(xiàng)目主管經(jīng)理的檢

查、監(jiān)督。

預(yù)算部辦事人員:

預(yù)算部辦事人員應(yīng)建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預(yù)算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。

每月固定時間由項(xiàng)目主辦人、預(yù)算部辦事人員、財(cái)務(wù)部出納根據(jù)各自臺帳進(jìn)行核對、總結(jié)并形成備忘錄報(bào)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理。

檢查：

總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理隨時可以對付款、進(jìn)度、質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查、核評。