庫管流程管理制度

庫管流程管理制度

　　隨著社會不斷地進步，很多場合都離不了制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的庫管流程管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

庫管流程管理制度1

　　一、驗收的物品入庫

　　1.凡經(jīng)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

　　2.進倉后的物資,必須填制“入庫單”,一式三份,其中的一份留倉庫記帳,一份交成本會計,另一份交結(jié)帳會計。同時將送貨單交采購部;

　　3.物資經(jīng)驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉?fàn)�等問題,均由倉庫負責(zé)上報,經(jīng)批準后按照相應(yīng)程序處理。

　　二、保管與抽查

　　1.凡進倉的物品一律按物品的'名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;

　　2.對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉?fàn)�變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度;

　　3.倉庫保管員本身要經(jīng)常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符,若不符者要及時查找原因解決;

　　4.倉庫保管員要經(jīng)常檢查庫存物資的保持期限,將快到期物資提前1個月匯報財務(wù)和采購部;

　　5.成本會計以及相關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符,帳卡相符,帳帳相符和是否有過期物資。

　　三、物資的發(fā)放

　　1.領(lǐng)用部門領(lǐng)物品時,必須填制領(lǐng)用單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領(lǐng)料;(領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門自留一份,庫房管理員一份,憑單記帳,成本會計一份)

　　2.庫管員對任何部門均應(yīng)嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨;

　　3.財務(wù)部有權(quán)對領(lǐng)用的物資進行追蹤檢查,各部門不得隱瞞和拒絕檢查;

　　4.發(fā)貨時,倉庫保管員要注意先進的物品先發(fā),后進的后發(fā)。

　　四、盤點

　　1.倉庫物資要求每周小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

　　2.每日設(shè)定發(fā)貨時間,盤點期間停止發(fā)貨;

　　3.為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉庫保管人員應(yīng)每月月末編制“庫存物資盤點表”,送交財務(wù)部、采購部各一份。

　　五、記帳

　　1.按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;

　　2.帳簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。

　　3.記帳前要先審核發(fā)票和驗收單無誤后再入帳;發(fā)現(xiàn)有錯時,在未弄清和更正前不得入帳;

　　4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單,領(lǐng)料單等報送財務(wù)部成本會計處。

　　六、建立庫存檔案制度

　　1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳簿;

　　2.材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細帳、材料會計報表。

庫管流程管理制度2

　　賓館倉庫管理規(guī)定

　　一、商品入庫流程

　　1、賓館需要購進商品時,采購人應(yīng)該認真審核庫存數(shù)量。

　　2、采購人應(yīng)根據(jù)賓館實際消耗情況,核定進貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。

　　3、購進貨品規(guī)格、數(shù)量敲定后,采購人親自購買或通知提貨商送貨時間。

　　4、當(dāng)商品從供應(yīng)商運抵至賓館倉庫時,庫管必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必須拒絕收貨,并及時通知供應(yīng)商進行退換貨;若因庫管人未及時對商品進行檢查,所造成的經(jīng)濟損失由該庫管承擔(dān)。

　　5、確定商品外包裝、質(zhì)地完好后,財務(wù)必須依照相關(guān)單據(jù)(訂單或隨貨單),對進貨商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總金額、效期進行核實,核實正確后填寫入庫單并入庫保管。

　　6、入庫商品明細必須由庫管和財務(wù)核對后簽字認可,做到賬、貨相符。

　　7、商品驗收無誤后,倉庫管理員依據(jù)入庫單及時記賬,詳細記錄商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、單證號碼、驗收情況等,做到帳、貨相符。

　　8、收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。

　　二、低值易耗品出庫流程

　　1、根據(jù)賓館實際情況,針對低值易耗品建立三、四、五樓分倉庫,分倉庫備品采取庫管統(tǒng)一分配制度,分倉庫根據(jù)消耗情況,定期申請領(lǐng)料,經(jīng)庫管盤點后,確定領(lǐng)料物品品名、數(shù)量。

　　2、財務(wù)根據(jù)庫管確定的物品品名、數(shù)量開據(jù)出庫單。

　　3、總倉庫根據(jù)以上單據(jù),方可對出庫商品進行實物明細點驗,對出庫商品必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經(jīng)濟損失由當(dāng)事人負責(zé)。

　　4、出庫要分清總倉庫和分倉庫的責(zé)任,庫管、財務(wù)與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續(xù)。

　　5、商品出庫后倉庫管理員應(yīng)當(dāng)根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

　　6、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

　　三、消費品出庫流程

　　1、根據(jù)賓館實際情況,針對客房消費品建立前臺小倉庫,商品備品由總倉庫統(tǒng)一管理,小倉庫采用24小時制補貨制度,前臺每樣商品出庫前必須開據(jù)酒水單,酒水單一式三聯(lián),存根由前臺保管,另兩聯(lián)分別交由庫管和財務(wù)。

　　2、前臺每次入賬的消費商品均須要開據(jù)酒水單,酒水單上須詳細填寫商品的'品名、數(shù)量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。

　　3、總倉庫根據(jù)每天的酒水單,須審查消費商品明細,如發(fā)現(xiàn)跑單情況,應(yīng)及時催告前臺按銷售價格賠償。

　　4、總倉庫管理應(yīng)根據(jù)每天酒水單情況,及時將各個分倉庫消費品補齊。

　　5、總倉庫根據(jù)每天的酒水單據(jù),及時補發(fā)客房內(nèi)消費品,如出現(xiàn)未補或漏補現(xiàn)象,造成客人投訴的,每次處罰金50元。

　　6、財務(wù)次日早上根據(jù)昨日的酒水單,匯總后開據(jù)出庫單;出庫單一式三聯(lián),財務(wù)保管兩聯(lián),交由庫管一聯(lián)。

　　7、庫管根據(jù)財務(wù)開據(jù)的出庫單,對昨日出庫商品進行核對,確認無誤后,簽字認可出庫。

　　8、庫管根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

　　9、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

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