中鐵四局財務(wù)工作報告

時間：2023-05-07 14:00:15 工作報告我要投稿

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中鐵四局財務(wù)工作報告

(一)加強項目資金管理，強化了上繳款催繳力度。規(guī)范現(xiàn)款上繳、實行上繳款完成獎勵制度;出臺并修訂項目施工產(chǎn)值形象進度獎與上繳款完成比例掛鉤的獎罰管理辦法;對項目上繳款情況實行通報制度。

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(二)強化資金集中管理機制，積極使用金融工具支付手段。修訂了《資金集中管理暫行辦法》，并對項目資金集中情況及獎罰實行通報制度，改善公司資金集中度的被動局面。

(三)加大清欠力度，依法清欠，做好資金回收工作。根據(jù)各工程項目的實際情況，下發(fā)《清欠責任書》，逐項明確了清欠責任人和清欠回收時間、清欠指標，特別是對長期沒有發(fā)生進展的債權(quán)項目，利用法律手段清欠，進行重點突破。

(四)加快收尾項目的清算，實行債權(quán)、債務(wù)集中管理。

(五)堅持經(jīng)濟活動分析制度化，確保分析質(zhì)量。通過對公司整體經(jīng)濟成果與現(xiàn)金流、財務(wù)狀況與資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、工程項目毛利率總體水平進行分析，使各項目為下一步更好開展項目管理工作找準方向。

(六)切實做好內(nèi)、外部審計工作，確保企業(yè)利益不流失。2010年，公司共完成14項審計計劃，提出46項切實可行的審計建議。

2011年財務(wù)管理工作思路和重點

（一）以突出現(xiàn)金流管理為核心，切實改善企業(yè)財務(wù)狀況。一是以現(xiàn)金流管理為核心，建立并嚴格開展現(xiàn)金流預(yù)算制度。二是以現(xiàn)金流管理為核心，千方百計做好資金集中管理工作。三是以現(xiàn)金流管理為核心，鍥而不舍做好清算清收管理工作。四是以現(xiàn)金流管理為核心，建立資金對外支付比例控制制度。五是以現(xiàn)金流管理為核心，建立商業(yè)銀行賬戶開戶管理制度。六是以現(xiàn)金流管理為核心，大力提高金融期票支付運用比例。七是以現(xiàn)金流管理為核心，嚴禁擅自辦理工程保險。

（二）以強化預(yù)算管理為手段，切實提升企業(yè)綜合實力。一是建立財務(wù)預(yù)算制度，促進企業(yè)管理水平再上新臺階。財務(wù)預(yù)算指標設(shè)計，要充分結(jié)合企業(yè)管理實際，確保預(yù)算指標具有指導性、科學性、前瞻性，特別是要側(cè)重收入確認率、責任成本(或責任費用)預(yù)算盈虧率、營業(yè)收入、現(xiàn)金流等預(yù)算指標的編制與落實，實現(xiàn)項目管理從“悶頭干”到“運籌算”的科學轉(zhuǎn)變。二是狠抓財務(wù)預(yù)算的全面落實，切實提升企業(yè)綜合實力。各預(yù)算單位(項目經(jīng)理部和剛性結(jié)構(gòu)單位)和部門編制的收入、成本費用、盈虧、現(xiàn)金流預(yù)算，經(jīng)公司審批下達后，必須確保完成，這既是一項制度，又是一條紀律。公司財務(wù)部對各單位預(yù)算執(zhí)行情況實行年度全程監(jiān)控，一旦出現(xiàn)異常，將立即啟動預(yù)警機制，從而確保各項預(yù)算指標的圓滿完成。

（三）高度重視審計工作，牢固構(gòu)筑企業(yè)利益防火墻。一是繼續(xù)深入開展和實施公司內(nèi)部聯(lián)合審計制度。二是高度重視外部審計工作。

（四）加強財會系統(tǒng)建設(shè)，全面提升財務(wù)人員的綜合素質(zhì)。一是認真做好系統(tǒng)人員培訓;二是大力開展跳出自身工作崗位看崗位活動;三是切實開展管理創(chuàng)新活動;四是加強公司財會學會建設(shè)。制訂《財務(wù)人員技能培訓考核管理辦法》，激勵廣大會計人員愛崗敬業(yè)的工作熱情，在全公司營造良好的會計人才培養(yǎng)、成長環(huán)境;五是健全財務(wù)會計論文、課題研究機制。

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