財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理崗位職責(zé)
在我們平凡的日常里，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
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一、審核原始憑證的真實(shí)性、正確性，對(duì)不合規(guī)定的原始憑證不作為記帳憑證的證據(jù)。
二、對(duì)不真實(shí)、不規(guī)范的憑證退還給有關(guān)人員更正修改后，再進(jìn)行審核。
三、對(duì)操作員輸入的憑證進(jìn)行審核并及時(shí)記帳；并打印出有關(guān)帳表。
四、負(fù)責(zé)憑證的`審核工作，包括各類代碼的合法性、扎要的規(guī)范性、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的正確性，以及附件的完整性。
五、對(duì)不符合要求的憑證和輸出的帳表不予簽章確認(rèn)。
六、結(jié)帳前，檢查已審核簽字的記帳憑證是否全部記帳。
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一、三項(xiàng)費(fèi)用管理、薪酬賬務(wù)及表格管理復(fù)核；
二、營銷條線費(fèi)用核對(duì)、提成結(jié)算、保證金管理等各類復(fù)核工作；
三、企業(yè)信息化建設(shè)—費(fèi)報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)籌管理；
四、全面預(yù)算管理；
五、統(tǒng)籌安排各組員工作內(nèi)容，管理本組團(tuán)隊(duì)，提高本組整體業(yè)務(wù)水平；
六、負(fù)責(zé)向資金費(fèi)控部副經(jīng)理匯報(bào)費(fèi)用方面的相關(guān)事務(wù)，并及時(shí)處理資金費(fèi)控部副經(jīng)理安排的其他事項(xiàng)。
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一、要按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要結(jié)合本單位的具體情況制定會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等管理辦法，做到妥善保管，存放有序，嚴(yán)防毀壞、散失和泄密。
二、嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，安全是指會(huì)計(jì)檔案完好無缺，做到不丟失，不破損，不霉?fàn)�，不被蟲蛀等。保密是指會(huì)計(jì)檔案的住處不能超過規(guī)定的傳遞范圍。
三、按制度嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱手續(xù)，凡屬本單位人員調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案，必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管同意，外單位人員查閱檔案，要有正式介紹信，經(jīng)財(cái)務(wù)主管或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可，不可外借或復(fù)制給他人。
四、對(duì)保管期滿的會(huì)計(jì)檔案，要按照財(cái)政部門和國家檔案局規(guī)定的管理辦法，報(bào)經(jīng)上級(jí)主管單位，由財(cái)政部門和檔案部門共同鑒定，經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀處理。對(duì)需要銷毀指定檔案部門和財(cái)政部門共同派員監(jiān)銷，并在銷毀清冊(cè)上簽名蓋章，“會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)”要長(zhǎng)期保存，以便備查。
五、會(huì)計(jì)檔案保管期限，根據(jù)期特點(diǎn)，分為永久、定期兩類。
第一類：永久性檔案包括：年度會(huì)計(jì)決算、現(xiàn)金、銀行存款帳、職工工資發(fā)放明細(xì)表等。
第二類：定期檔案分25、15年。原始憑證是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時(shí)由本單位有關(guān)部門或外單位按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制的書面證明，是編制記帳憑證或登記帳薄的原始資料和依據(jù)。具有以下內(nèi)容：
1、憑證的名稱；
2、填制憑證的日期；
3、填制憑證單位名稱或填制人姓名；
4、經(jīng)辦人員的'簽名或填制人姓名；
5、接受憑證單位名稱；
6、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；
7、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的數(shù)量、單價(jià)和金額；
8、憑證的附件；
9、憑證的編號(hào)。
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一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、根據(jù)已辦理完畢并經(jīng)稽核人員審查簽章的收、付款憑證，編制日?qǐng)?bào)表。為確保日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性，收支憑證須及時(shí)入帳。
三、認(rèn)真做好日常核對(duì)工作。核對(duì)現(xiàn)金的日?qǐng)?bào)表余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符�，F(xiàn)金、銀行存款的.日?qǐng)?bào)表余額要及時(shí)與相應(yīng)日記帳余額核對(duì)。對(duì)未達(dá)帳款，要及時(shí)查詢。嚴(yán)禁將銀行帳戶出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
四、負(fù)責(zé)保管好庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)本單位日常收入的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券，要確保完全和完整無缺。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼。保管好鑰匙。不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
五、保管好印章、空白支票、空白收據(jù)和空白發(fā)票，對(duì)空白支票、空白發(fā)票和空白收據(jù)須嚴(yán)格管理專設(shè)登記薄登記，定期負(fù)責(zé)催收按規(guī)定手續(xù)辦理零用注銷手續(xù)。
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一、負(fù)責(zé)本單位的會(huì)計(jì)工作，做好企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作。
二、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)制度，認(rèn)真辦理稅收事務(wù)，及時(shí)交納稅金。
三、對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的收入結(jié)算認(rèn)真審核，并進(jìn)行分類匯總。
四、負(fù)責(zé)登記分公司的`明細(xì)分帳和總分類帳，按部門正確核算成本、利率和費(fèi)用，做到記帳準(zhǔn)確、單據(jù)完整、手續(xù)完備。
五、及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰編制和上報(bào)各類會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)表，做到帳表相符。
六、負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票、收據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管，對(duì)發(fā)票、收據(jù)及時(shí)銷號(hào)登記。定期對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，并上報(bào)經(jīng)理。
七、負(fù)責(zé)組織清倉核資，對(duì)存貨、采購進(jìn)行審核，辦理固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)盤盈盤虧、報(bào)廢的報(bào)批等會(huì)計(jì)手續(xù)。
八、按會(huì)計(jì)檔案管理要求，裝訂會(huì)計(jì)憑證，保管好會(huì)計(jì)帳冊(cè)和各類報(bào)表。
九、每月對(duì)出納的銀行對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì)，做到帳帳、帳實(shí)相符。
十、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
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一、應(yīng)將審核無誤的原始憑證作為依據(jù)，負(fù)責(zé)所分管會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸入，數(shù)據(jù)處理，數(shù)據(jù)備份和輸出會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)（包括打印輸出憑證、帳�。┑墓ぷ�。
二、嚴(yán)格按照操作程序操作計(jì)算機(jī)和會(huì)計(jì)軟件，應(yīng)按照記帳憑證規(guī)定格式將應(yīng)填寫的項(xiàng)目?jī)?nèi)容認(rèn)真填寫完整，并及時(shí)與出納日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金收付數(shù)據(jù)核對(duì)，若有數(shù)據(jù)出入應(yīng)及時(shí)查明原因，做到帳表相符。
三、正確編制會(huì)計(jì)分錄。應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，正確使用會(huì)計(jì)科目，有關(guān)的二級(jí)科目和明細(xì)科目要填寫齊全，科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系必須正確、清晰，不得把不同經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合并填列在一張記帳憑證中。另外，“扎要”欄要求文字簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確，以滿足查閱帳薄需要。
四、每站記帳憑證要證明所附原始憑證張數(shù)，以便復(fù)核記帳憑證是否正確和日后的查對(duì)；如果根據(jù)同一原始憑證編制幾張記帳憑證的，應(yīng)在未附原始憑證的記帳憑證上注冊(cè)所附原始憑證的記帳憑證種類和編號(hào)，便于查核。
五、記帳憑證必須連續(xù)編號(hào)，以便查考和避免散失。一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要編制多張記帳憑證時(shí)，應(yīng)采用分?jǐn)?shù)編號(hào)的`方法。
六、數(shù)據(jù)輸入操作完畢，應(yīng)進(jìn)行自檢核對(duì)工作，核對(duì)無誤后交審核記帳員復(fù)核記帳。對(duì)審核員提出的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)修改。
七、每天操作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份妥善保管。
八、注意安全保密，各自的操作口令不得隨意泄露，定期更換自己的密碼。
九、離開機(jī)房前，應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的命令退出會(huì)計(jì)軟件。
十、操作過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)記錄故障情況并及時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告。
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一、分析研究同行業(yè)（支付行業(yè)）及相關(guān)行業(yè)（金融業(yè)）會(huì)計(jì)政策，出具政策指導(dǎo)意見。
二、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管理與運(yùn)營支持，配合進(jìn)行新業(yè)務(wù)模式探索與支持。
三、定期診斷并檢查業(yè)務(wù)合規(guī)性，并出具整改及建議報(bào)告。
四、組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，定期宣貫與培訓(xùn)，保障公司合法合規(guī)經(jīng)營，維護(hù)公司權(quán)益。