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財務部安全自查報告
在現(xiàn)實生活中，報告的用途越來越大，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編為大家收集的財務部安全自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務部安全自查報告1
為了嚴格貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的政策，加強學校財務管理、提高學校公用經(jīng)費的使用效益，根據(jù)忠教計〔20xx〕34號文件精神，我校組織人員對學校公用經(jīng)費的使用情況、學校財務制度的執(zhí)行情況進行了認真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正�，F(xiàn)將自查情況報告如下:
一、學校成立了財務自查領(lǐng)導小組
學校按照忠教計〔20xx〕34號文件精神，成立了學校財務自查領(lǐng)導小組，其中XXX校長任組長，XX副主任任副組長，XXX、XXX、XXX等為成員，對學校20xx年的財務預算編制及執(zhí)行情況、一免一補工作和學校財務相關(guān)工作進行自查。
二、學校公用經(jīng)費的預算編制及執(zhí)行情況
1、自查小組通過對20xx年財務預算情況和目前截止至2xxx年12月支出情況進行了對比(見統(tǒng)計表)，一致認為，學校高度重視預算編制工作，財務支出以預算為依據(jù)，學校在公用經(jīng)費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式，對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學校沒有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標準列支業(yè)務招待費。20xx年，在公用經(jīng)費中，學校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼，學校嚴格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領(lǐng)導陪同，按照最低標準列支。
三、學校財務制度及執(zhí)行情況
1、學校制定和完善了財經(jīng)制度，強化了財務工作。
學校的財務工作自查中，學�？倓仗幫晟屏嗽紤{證簽審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度，并張貼上墻，時時提醒;財務工作中嚴格執(zhí)行財務計劃，編制學校的財務預算、決算及財務報表，做到內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，報表及時;同時建立了學校各項經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據(jù)相實;科學管理學校財務檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結(jié)。
2、加強了財務管理，規(guī)范教育經(jīng)費的使用程序。
嚴格執(zhí)行收費政策，杜絕學區(qū)內(nèi)各村小及班級亂收費。本年度，學校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標準，嚴格執(zhí)行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準，學生所有費用全部由班主任收取后到總務處結(jié)算，杜絕了亂收費現(xiàn)象。
在資金使用上，學校嚴格執(zhí)行事業(yè)單位財務制度改革有關(guān)規(guī)定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學校維修實行集體研究，上報教委審批后實施，發(fā)票的報銷嚴格實行審批制度，堅持一支筆、一本賬，對不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付，對違反財經(jīng)紀律的.行為予以堅決的抵制。無白條入賬及私設(shè)小金庫的現(xiàn)象。
四、認真開展了學生一免一補工作
我校20xx年春季享受一免一補的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數(shù)是45人，補助金額為5400元;秋季享受兩免一補的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上專款共計支出27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受一免一補的貧困生進行全面核實，并在善廣場上、村委及學校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。
財務部安全自查報告2
聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)88號文《關(guān)于開展經(jīng)營成果真實性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員，認真學習了文件精神，并成立了有邢XX任組長，XX任副組長，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領(lǐng)導小組，組長邢XX全面負責，卞XX、張X、陳X分別負責經(jīng)營真實性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
止6月底，營業(yè)部各項存款余額5737萬元，較上年底上升786萬元。各項貸款9818萬元，較上年凈投放2845萬元。其中，逾期貸款余額3萬元，較上年底下降2萬元，呆滯貸款余額851萬元，較上年下降223萬元，不良貸款占比9%，存貸比例154%，貼現(xiàn)余額1355萬元，較上年底增1275萬元，股金余額1559萬元，較上年凈增119萬元。總收入898萬元，總支出836萬元，實現(xiàn)利潤62萬元。
1、信貸管理方面：
上半年新發(fā)放的貸款274筆，均堅持集體審批并嚴格執(zhí)行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺帳。但存在有以下問題：
①5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現(xiàn)象;
�、谫J款有超訴訟時效現(xiàn)象。
2、盤活資金方面，截止6月底，不良貸款余額854萬元，較上年底下降225萬元。經(jīng)查實有129萬元貸款應調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目。
3、股金方面：止6月底股金余額1559萬元，較上年底凈增119萬元。存在提前退股金現(xiàn)象。
4、盈虧方面：止6月底，總收入898萬元，總支出836萬元，盈余62萬元。各項費用的開支合理、合規(guī)、無擅自提高費用開支標準，無費用掛帳，越權(quán)列支現(xiàn)象，各項費用列支均執(zhí)行了財務公開。存在的問題：
�、贅I(yè)務招待費超比例多列支元;
�、诖魩蕚浣鸲嗵�566,元;
③應收利息未按照規(guī)定計提，少提184,元，經(jīng)查實5—6月份，計提的收貸手續(xù)費、貼現(xiàn)手續(xù)費均采取分筆計提，有逃避市辦審批現(xiàn)象。
5、重要空白憑證，經(jīng)核實帳、實物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼。
6、電腦業(yè)務操作方面。故障恢復操作沒有及時進行登記，沖帳補帳業(yè)務沒進行登記，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細帳。
7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。
貸款形態(tài)不實的原因：
�、傩刨J會計執(zhí)行制度不力，沒及時按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài);
�、趦�(nèi)部領(lǐng)導為完成上半年任務，從主觀上縱容指示信貸會計違規(guī)操作。提前退股的原因：
①前期對股民的`分紅承諾與現(xiàn)實不符，致使個別股民提前退股;
�、趥�別股民對入股政策領(lǐng)會不到位，濫用了過去的入退股習慣。業(yè)務招待費超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費在營業(yè)部列支所致。呆帳準備金多提元原因是應計提的呆帳準備金基數(shù)合計錯所致。少打印的動戶余額、分戶明細資料是原來沒有要求。
經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應調(diào)未調(diào)不良貸款科目129萬元。多提呆帳準備金566086 .32元，少提應收利息元，貼現(xiàn)手續(xù)費少提元，超列業(yè)務招待費元，6月底應盈余元，比帳面少盈余元。
以上是營業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營成果真實性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查，對查出的問題已及時進行了整改糾正，在今后的經(jīng)營工作中，我部將嚴格按照各項規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營，嚴格經(jīng)營管理，圓滿完成聯(lián)社交給的各項任務。
財務部安全自查報告3
根據(jù)20xx年9月13日上午公司會議精神，我們財務部于本日下午開展了財務室安全、資金安全管理自查工作，下面將有關(guān)自查情況匯報如下：
（一）、財務室安全情況：
公司對財務部保險柜的安全管理及防護設(shè)施高度重視，遵守財務規(guī)定，防盜門窗齊全，技術(shù)防范設(shè)施完備。
�。ǘ�、資金管理情況：
一、崗位設(shè)置
財務部結(jié)合工作實際，崗位設(shè)置為內(nèi)部制約機制，例如：印鑒和票據(jù)由兩人分別管理。
二、做好各項資金專戶管理工作
財務部全體工作人員努力做好各項資金專戶管理工作，例如：公司運轉(zhuǎn)經(jīng)費和基本建設(shè)資金以及收取的污水處理費分別設(shè)置賬戶單獨核算，做到了及時記賬、結(jié)賬、對賬、上交財政工作。截止20xx年9月13日中午各賬戶余額為：
1、基本賬戶“銀行存款”3,558,064.27元；
2、庫存現(xiàn)金賬面7,187.74元，實際盤點現(xiàn)金7,202.10元；
3、擴建工程專戶5,372056.48元；
4、擴建工程貸款戶1,513,816.84元；
5、中水回用工程專戶21,735.11元；
6、中水回用工程貸款戶548,390.23元；
7、紅廟子工程專戶21,447,029.08元；
8、紅廟子工程貸款戶21,874,181.86元；
9、排水管網(wǎng)工程專戶5,152,839.26元；
10、收取污水處理費專戶150,991.49元（共計收取2,701,814.20元、上繳財政2,550,000.00元，收取余額與銀行賬戶余額不一致系銀行手續(xù)費所致）。
以上各賬戶余額均與銀行對賬單核對一致。
（三）存在問題和整改措施
1、在庫存現(xiàn)金管理方面尚存在庫存現(xiàn)金過多，因我單位需要現(xiàn)金支付業(yè)務不多，且地處較偏僻，為安全起見，今后盡可能在保險柜中少存放現(xiàn)金。
2、在財務監(jiān)督方面尚存在一定欠缺，例如：票據(jù)稽核工作還應加強。
財務部安全自查報告4
在上半年的工作中，財務部嚴格執(zhí)行了公司建立的與資金管理相關(guān)的財務管理制度，齊備的手續(xù)流程和規(guī)范的內(nèi)容，使財務部的工作取得了較好的成果。根據(jù)公司要求，財務部對資金的安全管理和使用情況進行了認真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
一、庫存現(xiàn)金的管理
在庫存現(xiàn)金管理方面，各公司積極響應國家推行的管理制度，嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的手續(xù)流程，以下是執(zhí)行情況。
�。ㄒ唬┫揞~管理
為了加強現(xiàn)金管理，減少閑置的現(xiàn)金，公司積極響應國家推行的“零現(xiàn)金”管理制度，實行限額管理。
目前，京西燃氣實行“零庫存”管理，日常報銷根據(jù)手續(xù)齊全的付款單據(jù)，采用POS機進行支付業(yè)務，將資金打到銀行卡上；財務人員對業(yè)務逐筆登記，每天將POS卡余額與手工帳進行核對。同時，京西發(fā)電將賬戶的日�，F(xiàn)金限額在一萬元左右（個別大額現(xiàn)金支出情況除外），如有大額資金業(yè)務需求，則通過開現(xiàn)金支票的方式提取現(xiàn)金，完成支付業(yè)務。
�。ǘ┈F(xiàn)金用款申請及盤點
在現(xiàn)金用款的申請方面，公司擁有完備的手續(xù)流程。在日常工作中，部門人員嚴格按照流程審查，并及時進行盤點核對，確保賬實相符。每月月初，申請者根據(jù)現(xiàn)金用款量由出納填寫現(xiàn)金用款申請單，經(jīng)會計、財務經(jīng)理、總會計師簽字同意后方可提取，且按每天用款量和庫存要求分次提取。另外，部門在每天工作結(jié)束后進行現(xiàn)金盤點，并與手工記錄本核對。在月末與日記賬進行核對，確保賬實相符。對于現(xiàn)金，本部門實行收支兩條線規(guī)定，收取的現(xiàn)金按規(guī)定的程序存入銀行，沒有坐支情況發(fā)生。
（三）現(xiàn)金收款業(yè)務
對于收到的現(xiàn)金，結(jié)算中心在手工記錄本上按照“收款單位”，“交辦人”，“金額”以及“款項來源情況”進行逐筆登記，并做好備查，同時核對交款人填寫的現(xiàn)金存款憑條上的賬戶名稱，賬號，金額等信息，于當天存入銀行。
（四）資金支付制度
在資金支付過程中，部門對付款單據(jù)進行嚴格審核：對于符合要求的`單據(jù)及時報銷，每報出一筆現(xiàn)金都要逐筆進行登記，留作以后備查；對于不符合要求的單據(jù)，部門嚴格按照財務制度辦事。
二、票據(jù)管理
本部門嚴格按照公司對票據(jù)管理的相關(guān)規(guī)范對相關(guān)票據(jù)進行審核管理，確保每筆賬目有源可循。
（一）支票管理
對于支票的管理，部門按照確切的領(lǐng)購、簽發(fā)、領(lǐng)用流程執(zhí)行管理和審核。
在進行支票領(lǐng)購時，首先由領(lǐng)購人攜帶支票購買本和本人身份證去銀行購買，并將購買回的支票放入保險柜保管。支票的簽發(fā)則須憑借經(jīng)審核無誤的會計憑證，上須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。相關(guān)人員根據(jù)被嚴格審核過的付款單據(jù)，對于符合要求的單據(jù)及時開支票，每開出一張支票都逐筆進行登記；同時要求領(lǐng)用人在支票使用簿上簽字，登記銀行支票號碼、用途、領(lǐng)用日期，留作以后備查。
在支票領(lǐng)用后，因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的，及時的將支票交回，與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章，在“支票領(lǐng)用登記簿”的該號碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。
由于部門內(nèi)部按照手續(xù)流程辦事，自查中無簽發(fā)空白支票、空頭支票的情況發(fā)生。
�。ǘ┌l(fā)票管理
在發(fā)票管理方面，公司設(shè)置專人負責發(fā)票的購買、開具、保管等業(yè)務。同時，使其按照時間的先后順序，對發(fā)票的領(lǐng)購及開具分別編制了臺賬，詳細記載發(fā)票的購買時間、購進張數(shù)、庫存張數(shù)、開具時間、開具單位、開具金額等內(nèi)容。
北京京西燃氣熱電有限公司于20xx年12月對外開具發(fā)票，從公司正式運營至現(xiàn)在，共購進10次發(fā)票，開具增值稅專用發(fā)票618張，累計金額達到66.7億元。
三、銀行賬戶及存款管理
�。ㄒ唬┿y行賬戶管理
在自查中，我們核對了各公司的銀行賬戶，其央行賬戶管理系統(tǒng)《已開立銀行結(jié)算賬戶清單》中列示的銀行賬戶與賬簿內(nèi)銀行明細科目均一一對應。
其中，京西發(fā)電共計有3個賬戶。其中工行開戶2個，基本存款賬戶賬號：0200022209003401615，專用存款賬戶（收入戶）賬號：0200022229200011572，交行開立賬戶1個，一般存款賬戶賬號：110061450018010018919。另外，公司在工行龍泉支行開立賬戶，賬號：0200002019200098585，由于常年沒有業(yè)務，已于20xx年2月2日撤銷。由于京西發(fā)電開立賬戶比較早，未找到集團相關(guān)批復文件。京西熱電共計有7個賬戶,其中工行開戶1個，基本存款賬戶賬號：0200022209200022489，交行開立賬戶2個，一般存款賬戶1賬號：110061450018010021248，一般存款賬戶2賬號：110061450018010028813，農(nóng)商銀行開立賬戶1個，一般存款賬戶賬號：0101000103000013717，郵儲銀行開立賬戶1個，一般存款賬戶賬號：911007010000162164，中國銀行開立賬戶2個，專用存款（貸款）賬戶賬號：324661222290，一般存款賬戶賬號：336361856252。在此期間共撤銷3個賬戶，分別為于20xx年8月20日撤銷的郵儲銀行賬戶，20xx年10月14日撤銷的中信銀行賬戶，20xx年撤銷的浙商銀行賬戶。此外，京西熱電開立賬戶，均有集團相關(guān)批復文件。
（二）銀行存款管理
在銀行存款管理方面，各公司的銀行存款余額調(diào)節(jié)表均按月進行編制，后均附銀行日記賬及銀行對賬單，資料齊全，部門按年分賬戶進行裝訂。
銀行存款余額調(diào)節(jié)表由審核會計師編制，在20xx年3月之前的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，沒有財務經(jīng)理和主管財務領(lǐng)導簽字，已裝訂；從20xx年4月起整改后，所有賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表，均有財務經(jīng)理和主管財務領(lǐng)導簽字，方可存檔。
1、對于京西發(fā)電公司的銀行存款自查結(jié)果如下：截至到20xx年3月31日，未達賬項共計46筆，目前已處理23筆，未處理23筆。其中電話費4筆，電費6筆，食品1筆，加油款1筆，售房款及維修基金3筆，收房款及房租3筆，收租擺費2筆。
2、對于京西熱電公司銀行存款自查結(jié)果如下：截至到20xx年3月31日未達賬項共計96筆，目前已處理14筆，未處理82筆。其中包括電話費、電費、檢測費、合同款、稅、手續(xù)費等。
此外，公司均不存在賬外賬及“小金庫”的情況。部門對資金支付審批均嚴格按照內(nèi)部財務制度執(zhí)行，資金支付手續(xù)齊備。
四、財務印鑒及密鑰管理
在財務印鑒及密鑰管理方面，負責人員嚴格按照公司規(guī)定程序進行管理：財務專用章、財務結(jié)算章、發(fā)票專用章及人名章由財務部保管；財務專用章、財務結(jié)算章、發(fā)票專用章則由審核會計師保管，放在獨立的保險柜中，密鑰有審核會計師保管；人名章由出納保管，放在獨立的保險柜中，密鑰由出納保管。
在工作交接時，部門各負責人員逐項移交，確保資料齊備方可完成交接。
五、備用金的管理
自查中，京西發(fā)電和京西熱電公司的備用金管理規(guī)范，均嚴格執(zhí)行“一事一借一清理”管理
其中，截至到20xx年3月31日，京西發(fā)電公司大額備用金只有一張：3月29日由運輸公司宋偉借，金額陸萬元整。京西熱電公司則不存在大額備用金長期掛帳現(xiàn)象。
六、資金歸集管理
在資金歸集管理方面，京西發(fā)電和京西熱電公司均嚴格執(zhí)行集團資金歸集管理的要求對其進行規(guī)范管理，不存在問題。
七、大額資金支出管理情況
本部門緊密圍繞集團20xx年工作會確立的“穩(wěn)中求進、嚴控風險、強化融合、創(chuàng)新發(fā)展”的工作方針精神，嚴格按照集團大額資金支出管理規(guī)定的要求，對公司內(nèi)部大額資金50萬元（含50元）以上進行了自查，情況分別如下：
（一）京西發(fā)電
京西發(fā)電20xx年1月至20xx年3月共發(fā)生50萬元（含50萬元）以上大額資金共計481筆業(yè)務，具體情況為：20xx年全年發(fā)生業(yè)務26筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務266筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務166筆；20xx年1-3月發(fā)生業(yè)務23筆。發(fā)生的業(yè)務中大部分是銀行之間內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、通知存款等業(yè)務，共計223筆；其他工資保險、水費、工程款等共計258筆。
在審查大額資金付款憑證過程中，發(fā)現(xiàn)問題如下：付城子水費后面尚未附有合同，對此，經(jīng)向歸口管理部室經(jīng)營計劃部詢問，付款時根據(jù)城子水廠提供的實際發(fā)生的用水量明細與發(fā)票進行結(jié)算。
�。ǘ┚┪魅細�
京西燃氣20xx年1月至20xx年3月共發(fā)生50萬元（含50萬元）以上大額資金共計1700筆業(yè)務，分別為：20xx年全年發(fā)生業(yè)務585筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務567筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務467筆；20xx年1-3月發(fā)生業(yè)務81筆。
在審查中，我們發(fā)現(xiàn)以下幾種特殊情況：
1、20xx年2月35號憑證金額為100萬元、20xx年3月4號憑證金額為500萬元、20xx年6月32號憑證金額為900萬元、20xx年9月95號憑證金額為500萬元，這4筆業(yè)務均為天津借款業(yè)務，目前借款已還清。
2、20xx年10月16號憑證金額為50萬元、20xx年6月56號憑證金額為35萬元、20xx年9月84號憑證130萬元，20xx年10月8號憑證金額為80萬元，這筆大額資金支出為公司按照獎勵制度，對天津電建的獎勵款。
3、20xx年12月份個別記賬憑證后面未附有發(fā)票等原始憑證附件。通過對20xx年1月至20xx年3月的大額資金支付憑證的查詢，京西發(fā)電公司及京西熱電公司的支付款憑證后面均嚴格按照付款流程及資金管理辦法規(guī)定的要求，附有合同、發(fā)票、入庫單、結(jié)算單、驗收單及付款回單等原始憑證，憑證均齊備合規(guī)、內(nèi)容金額一致。通過此次財務部專項自查整改活動，本部門嚴格按照公司建立的與資金管理相關(guān)的財務管理制度，對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改，為不斷提高依法依制規(guī)范運作的水平打下了堅實的基礎(chǔ)。
財務部安全自查報告5
1.我部室建立了“一崗雙責”安全責任制，部門員工認真履行簽定了《安全生產(chǎn)責任書》，并嚴格按照財務部的安全工作管理制度及規(guī)定來執(zhí)行各項工作。
2.嚴格遵守公司財務管理制度，自覺維護國家財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行公司會計電算化管理制度，確保財務數(shù)據(jù)的安全。正確計算公司的收入、成本、費用，保證財務數(shù)據(jù)的.準確、真實、及時，確保公司各種資金存放按財務管理制度規(guī)定辦理。計算機及財務設(shè)備的啟動和關(guān)閉要按照操作規(guī)程進行，對外來移動盤使用之前，要進行病毒檢測，以免帶進計算機病毒。發(fā)現(xiàn)病毒，應采取隔離、控制措施，及時清除。及時更新病毒查殺軟件，保持良好的防毒狀態(tài)。每臺計算機應設(shè)置開機密碼，并不得泄露給他人，重要數(shù)據(jù)要及時備份。
3.定期檢查電線、電器有無損壞或安全隱患，如有損壞的及時通知后勤部進行維修、維護，部門員工正確、安全地使用電器，下班時認真檢查，全部關(guān)閉，無安全隱患后才離開。經(jīng)常檢查門窗和防盜報警設(shè)施，若有損壞應及時維修或更換，使用合格安全的保險柜，保險柜應及時關(guān)鎖，鑰匙應隨身攜帶，不得放在辦公室內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人，不得泄露密碼，備用鑰匙應妥普保管。部室內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁使用明火電器，做到“安全第一、預防為主”、辦公室內(nèi)嚴禁存放易燃易爆物品，嚴禁吸煙，做好防火安全。
4.積極參加公司召開的各種安全會議、安全工作培訓，積極配合各種安全檢查工作。
5.值班期間堅守崗位，遇到突發(fā)事件及時向帶班領(lǐng)導上報。
財務部安全自查報告6
根據(jù)西安市旅游局《關(guān)于立即開展安全隱患大排查切實落實安全生產(chǎn)責任制的緊急通知》文件精神及公司相關(guān)要求，財務部積極開展安全生產(chǎn)隱患大排查，堅持“安全第
預防為主”的方針，對各小組的安全進行深入的檢查，現(xiàn)將檢查結(jié)果匯報如下：
會計核算組：
（一）、日常工作管理
1、嚴格遵守公司關(guān)于現(xiàn)金及支票的管理辦法，并參照執(zhí)行。
2、對每一張票據(jù)都認真仔細的進行審核，以防止公司資金受到損失。
3、離崗前認真檢查憑證、票據(jù)及印章是否收好；保險柜、文件柜是否鎖好。
4、下班前值班人員注意關(guān)好門窗；關(guān)閉計算機、打印機、空調(diào)、飲水機和照明燈等一切電源。
�。ǘ�、檔案管理
1、嚴格遵守檔案管理制度，做好收發(fā)文記錄，并按照文件類型進行詳細的歸類，并組織人員定期進行裝訂和歸檔。
2、認真保管憑證及日常財務資料，做好交接手續(xù)，并及時裝訂。
3、報批件及合同等重要資料，建立目錄索引管理制度，按照順序進行編碼管理，便于保管和查詢。
4、做好重要文件的借閱登記記錄，及時跟進文件出入情況。
�。ㄈ�、存在問題
少量電源線和網(wǎng)絡布線亂且無線槽，裸露在外，存在嚴重的安全隱患。
票庫
1、門票及票據(jù)管理有序，收發(fā)記錄真實詳細，有據(jù)可查。
2、發(fā)票管理嚴格，兌獎及繳銷及時。
庫房
檢查區(qū)域：
1、九天園區(qū)庫房、雁翔路庫房等
九天庫房配有消防器材均能正常使用，且擺放合理周圍無雜物堆放；所有庫管員熟知消防“三懂三會”，下班后能主動切斷崗位電源，檢查門窗。
2、九天劇院上、下臨時庫房。
存在問題：辦公庫、東一庫報警系統(tǒng)壞，已匯報安保部和工程部多次。九天劇院下西側(cè)臨時庫漏水。
整改措施：建議安保部、工程部修理
3、雁翔路庫房：
雁翔路庫房系我部門租賃庫房，庫存貨物品種繁多,包括芙蓉龍系列禮品、精品店商品系列、筆記本、陶俑等，均系易燃物品。根據(jù)公司消防要求，滅火器能正常使用。
針對以上存在的問題，我部建議如下：注意日常防盜防火措施，加強巡倉。
針對以上存在的問題，我部建議如下：
1、建議由經(jīng)營采購部與庫房管理人員協(xié)商，由庫房管理機構(gòu)配備足夠的'消防器材。
2、鑒于該庫房存放物品金額較大，大約存放了200萬元庫存物品，建議公司除配備足夠消防器材外，應該對庫存物品進行財產(chǎn)保險，以保證公司財產(chǎn)的安全。
西門票房：
1、西門收款室保險箱內(nèi)只存放當日余票及少量現(xiàn)金，降低安全隱患的發(fā)生。
2、加強本組員工的安全意識，交款時必須叫保安隨同；票房重地嚴禁外人出入；屋內(nèi)防盜門不得隨意敞開。
3、售票房售票系統(tǒng)西門的售票服務器因使用年限過長，服務器反映過慢，導致售票無法正常工作，建議更新西門服務器。
4、御宴宮：電腦系統(tǒng)反映過于太慢經(jīng)常出現(xiàn)死機現(xiàn)象，導致不能正常結(jié)賬工作，提出對御宴宮電腦進行更新。
5、營業(yè)款收繳的安全工作：各營業(yè)點收、繳款必須有保安陪同,錢、票款放入指定的保險箱內(nèi)；如果沒有保安陪同時若發(fā)生在路上的事故，首先撥打園區(qū)報警電話，及時與相關(guān)領(lǐng)導采取相應的措施，并由其各人負責；（堅決不允許收銀在沒有保安陪同下獨自交款）
6、防火、防盜、防爆安全隱患：要求本組每位員工熟知消防“三懂三會”（懂本崗位火災危險性、懂預防措施、懂撲救火災的方法；會報警、會使用消防器材、會撲救初級火災）。貫徹落實“預防為主，防消結(jié)合”方針。
7、下班后切斷崗位所有電源，切實做到“五防”（防盜、防竊、防火、防爆、防意外事故的發(fā)生）。日常工作中要求每個收銀員提高警惕，一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況和各類違法犯罪分子，及時報告保衛(wèi)部門。
御宴宮庫房：
1、金器庫上方水管滴水，致使庫內(nèi)較潮濕，存在使物品霉變隱患；建議對漏水處進行修補。
2、瓷器庫存放一臺冰柜，功率較大，而且?guī)旆课蓓敶嬖谖刺幚黼娋�，存在安全隱患；建議對裸露的電線進行處理。
3、食品庫無通風設(shè)備；建議增加換氣扇
4、庫房通道處，消防栓不完整，且不能使用；建議修理消防設(shè)備。
5、庫房內(nèi)設(shè)置的隔板墻面潮濕，且無通風設(shè)施，影響庫房內(nèi)物品的存放。建議增加通風設(shè)備。
芳林苑庫房：
1、食品庫房和飲品庫房，入庫前對物品都做過安全使用的檢查，確保各種物品都在保質(zhì)期內(nèi)正常領(lǐng)用。每天打開通風口，使庫房干燥通風。
2、客用品庫，品種繁多，包括客房配備的一系列的日常消耗品，且擺放合理均系易燃物品。根據(jù)公司消防要求，滅火器能正常使用。
3、按照庫房管理制度要求，庫房管理制度、消防制度、管理員頭像上墻，責任落實到人。
4、根據(jù)目前庫存物品較多情況，組織新購貨架及物品按區(qū)、有序存放。
5、所有庫管員熟知消防“三懂三會”，下班后能主動切斷崗位電源，檢查門窗。
財務部各班組通過公司組織的此次安全衛(wèi)生自查自檢整改活動，全方位系統(tǒng)的對本部門的票務、庫房、資料及核算流程進行了認真仔細的大檢查，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時整改，自身無法整改的問題及時向上反映，希望所出現(xiàn)的漏洞和問題能夠在各部門的大力協(xié)助下得到及時解決。
對于自檢過程中發(fā)現(xiàn)好的成績將繼續(xù)堅持，再接再厲。